Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 10 05/03/2021 341.3300 0.39% 0.04% 12.31% 
 2021 / 9 26/02/2021 340.0000 -1.03% 1.75% 11.25% 
 2021 / 8 19/02/2021 343.5300 0.09% 1.53% 6.70% 
 2021 / 7 12/02/2021 343.2200 0.59% 1.66% 6.32% 
 2021 / 6 05/02/2021 341.2000 2.11% 0.83% 5.94% 
 2021 / 5 29/01/2021 334.1500 -1.24% - 4.78% 
 2021 / 4 22/01/2021 338.3500 0.22% - 4.62% 
 2021 / 3 15/01/2021 337.6200 -0.23% - 3.89% 
 2021 / 2 08/01/2021 338.4000 - - 4.79% 
 2020 / 41 05/10/2020 308.5100 0.76% -0.98% 0.16% 
 2020 / 40 02/10/2020 306.1900 0.66% -2.01% 0.04% 
 2020 / 39 25/09/2020 304.1900 -2.13% -3.50% -1.00% 
 2020 / 38 18/09/2020 310.8200 -0.23% -0.33% 0.74% 
 2020 / 37 11/09/2020 311.5500 -0.30% -0.41% 0.58% 
 2020 / 36 04/09/2020 312.4800 -0.87% 0.69% 1.56% 
 2020 / 35 28/08/2020 315.2300 1.08% 2.94% - 
 2020 / 34 21/08/2020 311.8600 -0.31% 0.83% - 
 2020 / 33 14/08/2020 312.8200 0.80% 1.58% - 
 2020 / 32 07/08/2020 310.3300 1.34% 1.11% 3.12% 
 2020 / 31 31/07/2020 306.2200 -0.99% 0.39% 1.17% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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