Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 19 07/05/2021 350.1700 1.07% 1.30% 21.81% 
 2021 / 18 30/04/2021 346.4500 0.11% 0.32% 20.50% 
 2021 / 17 23/04/2021 346.0600 -0.51% 0.82% 22.34% 
 2021 / 16 16/04/2021 347.8400 0.63% 1.32% 22.62% 
 2021 / 15 09/04/2021 345.6700 0.09% 0.09% 21.73% 
 2021 / 14 01/04/2021 345.3500 0.62% 1.18% 26.51% 
 2021 / 13 26/03/2021 343.2300 -0.02% 0.95% 25.16% 
 2021 / 12 19/03/2021 343.3100 -0.60% -0.06% 28.47% 
 2021 / 11 12/03/2021 345.3700 1.18% 0.63% 22.25% 
 2021 / 10 05/03/2021 341.3300 0.39% 0.04% 12.31% 
 2021 / 9 26/02/2021 340.0000 -1.03% 1.75% 11.25% 
 2021 / 8 19/02/2021 343.5300 0.09% 1.53% 6.70% 
 2021 / 7 12/02/2021 343.2200 0.59% 1.66% 6.32% 
 2021 / 6 05/02/2021 341.2000 2.11% 0.83% 5.94% 
 2021 / 5 29/01/2021 334.1500 -1.24% - 4.78% 
 2021 / 4 22/01/2021 338.3500 0.22% - 4.62% 
 2021 / 3 15/01/2021 337.6200 -0.23% - 3.89% 
 2021 / 2 08/01/2021 338.4000 - - 4.79% 
 2020 / 41 05/10/2020 308.5100 0.76% -0.98% 0.16% 
 2020 / 40 02/10/2020 306.1900 0.66% -2.01% 0.04% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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