Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 287.4800 | -0.01% | 1.24% | -4.13% | |||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 287.5000 | 1.64% | 5.32% | -5.76% | |||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 282.8600 | -0.29% | 3.15% | -7.29% | |||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 283.6700 | -0.11% | 6.16% | -7.39% | |||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 283.9700 | 4.03% | 0.52% | -7.19% | |||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 272.9800 | -0.46% | -10.18% | -10.61% | |||
| 2020 / 13 | 27/03/2020 | 274.2300 | 2.62% | -10.27% | -8.91% | |||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 267.2200 | -5.41% | -17.00% | -10.77% | |||
| 2020 / 11 | 13/03/2020 | 282.5000 | -7.05% | -12.49% | -6.02% | |||
| 2020 / 10 | 06/03/2020 | 303.9300 | -0.56% | -5.63% | 2.17% | |||
| 2020 / 9 | 28/02/2020 | 305.6300 | -5.07% | -4.16% | 1.74% | |||
| 2020 / 8 | 21/02/2020 | 321.9500 | -0.27% | -0.45% | 7.39% | |||
| 2020 / 7 | 14/02/2020 | 322.8300 | 0.24% | -0.66% | 8.42% | |||
| 2020 / 6 | 07/02/2020 | 322.0600 | 0.99% | -0.27% | 9.20% | |||
| 2020 / 5 | 31/01/2020 | 318.9100 | -1.39% | -0.93% | 7.22% | |||
| 2020 / 4 | 24/01/2020 | 323.4100 | -0.49% | 1.10% | 9.45% | |||
| 2020 / 3 | 17/01/2020 | 324.9900 | 0.64% | 1.44% | 10.28% | |||
| 2020 / 2 | 10/01/2020 | 322.9200 | 0.32% | 1.65% | 10.88% | |||
| 2020 / 1 | 03/01/2020 | 321.8900 | 0.63% | 1.72% | 11.90% | |||
| 2019 / 52 | 23/12/2019 | 319.8900 | -0.16% | 1.07% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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