Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2020 / 10 06/03/2020 303.9300 -0.56% -5.63% 2.17% 
 2020 / 9 28/02/2020 305.6300 -5.07% -4.16% 1.74% 
 2020 / 8 21/02/2020 321.9500 -0.27% -0.45% 7.39% 
 2020 / 7 14/02/2020 322.8300 0.24% -0.66% 8.42% 
 2020 / 6 07/02/2020 322.0600 0.99% -0.27% 9.20% 
 2020 / 5 31/01/2020 318.9100 -1.39% -0.93% 7.22% 
 2020 / 4 24/01/2020 323.4100 -0.49% 1.10% 9.45% 
 2020 / 3 17/01/2020 324.9900 0.64% 1.44% 10.28% 
 2020 / 2 10/01/2020 322.9200 0.32% 1.65% 10.88% 
 2020 / 1 03/01/2020 321.8900 0.63% 1.72% 11.90% 
 2019 / 52 23/12/2019 319.8900 -0.16% 1.07% - 
 2019 / 51 20/12/2019 320.3900 0.86% 1.47% 13.62% 
 2019 / 50 13/12/2019 317.6700 0.38% 0.27% 10.11% 
 2019 / 49 06/12/2019 316.4600 -0.01% -0.10% 9.36% 
 2019 / 48 29/11/2019 316.5000 0.23% 0.67% 7.65% 
 2019 / 47 22/11/2019 315.7600 -0.33% 1.05% 8.42% 
 2019 / 46 15/11/2019 316.8000 0.01% 2.54% 7.74% 
 2019 / 45 08/11/2019 316.7700 0.76% 2.84% 7.21% 
 2019 / 44 01/11/2019 314.3800 0.61% 2.72% 6.58% 
 2019 / 43 25/10/2019 312.4700 1.14% 1.70% 7.72% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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