Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 309.2900 | 0.44% | 2.61% | 0.35% | |||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 307.9500 | 0.34% | 1.20% | 0.33% | |||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 306.9200 | 0.62% | 1.51% | -0.06% | |||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 305.0400 | 1.20% | -1.23% | -1.40% | |||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 301.4100 | -0.95% | 1.79% | -1.73% | |||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 304.2900 | 0.64% | 4.79% | -0.45% | |||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 302.3400 | -2.10% | 5.65% | 0.11% | |||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 308.8400 | 4.30% | 7.43% | 2.64% | |||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 296.1000 | 1.97% | 2.99% | -0.21% | |||
| 2020 / 21 | 22/05/2020 | 290.3700 | 1.46% | 2.66% | -2.53% | |||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 286.1800 | -0.45% | 0.88% | -4.47% | |||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 287.4800 | -0.01% | 1.24% | -4.13% | |||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 287.5000 | 1.64% | 5.32% | -5.76% | |||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 282.8600 | -0.29% | 3.15% | -7.29% | |||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 283.6700 | -0.11% | 6.16% | -7.39% | |||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 283.9700 | 4.03% | 0.52% | -7.19% | |||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 272.9800 | -0.46% | -10.18% | -10.61% | |||
| 2020 / 13 | 27/03/2020 | 274.2300 | 2.62% | -10.27% | -8.91% | |||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 267.2200 | -5.41% | -17.00% | -10.77% | |||
| 2020 / 11 | 13/03/2020 | 282.5000 | -7.05% | -12.49% | -6.02% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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