Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 50 10/12/2021 356.2500 1.20% -1.64% - 
 2021 / 49 03/12/2021 352.0100 -0.26% -2.52% - 
 2021 / 48 26/11/2021 352.9300 -2.28% -2.28% - 
 2021 / 47 19/11/2021 361.1700 -0.28% -0.35% - 
 2021 / 46 12/11/2021 362.2000 0.30% 0.51% - 
 2021 / 45 05/11/2021 361.1000 -0.02% 0.79% - 
 2021 / 44 29/10/2021 361.1600 -0.35% 0.91% - 
 2021 / 43 22/10/2021 362.4400 0.58% 0.75% - 
 2021 / 42 15/10/2021 360.3600 0.58% 0.20% - 
 2021 / 41 08/10/2021 358.2800 0.10% -0.80% 16.13% 
 2021 / 40 01/10/2021 357.9100 -0.51% -1.57% 16.89% 
 2021 / 39 24/09/2021 359.7300 0.03% -0.57% 18.26% 
 2021 / 38 17/09/2021 359.6400 -0.42% 0.22% 15.71% 
 2021 / 37 10/09/2021 361.1700 -0.68% 0.09% 15.93% 
 2021 / 36 03/09/2021 363.6300 0.51% 1.33% 16.37% 
 2021 / 35 27/08/2021 361.7900 0.82% 1.22% 14.77% 
 2021 / 34 20/08/2021 358.8400 -0.55% 0.18% 15.06% 
 2021 / 33 13/08/2021 360.8400 0.56% 1.21% 15.35% 
 2021 / 32 06/08/2021 358.8400 0.39% 0.22% 15.63% 
 2021 / 31 30/07/2021 357.4400 -0.21% -0.15% 16.73% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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