Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2021 / 30 | 23/07/2021 | 358.2000 | 0.47% | 0.59% | 15.81% | |||
| 2021 / 29 | 16/07/2021 | 356.5400 | -0.42% | 0.97% | 15.78% | |||
| 2021 / 28 | 09/07/2021 | 358.0400 | 0.02% | 0.31% | 16.66% | |||
| 2021 / 27 | 02/07/2021 | 357.9600 | 0.52% | 0.66% | 17.35% | |||
| 2021 / 26 | 25/06/2021 | 356.1000 | 0.84% | 0.72% | 18.14% | |||
| 2021 / 25 | 18/06/2021 | 353.1200 | -1.06% | 0.45% | 16.05% | |||
| 2021 / 24 | 11/06/2021 | 356.9200 | 0.36% | 1.96% | 18.05% | |||
| 2021 / 23 | 04/06/2021 | 355.6300 | 0.58% | 1.56% | 15.15% | |||
| 2021 / 22 | 28/05/2021 | 353.5700 | 0.57% | 2.06% | 19.41% | |||
| 2021 / 21 | 21/05/2021 | 351.5500 | 0.43% | 1.59% | 21.07% | |||
| 2021 / 20 | 14/05/2021 | 350.0600 | -0.03% | 0.64% | 22.32% | |||
| 2021 / 19 | 07/05/2021 | 350.1700 | 1.07% | 1.30% | 21.81% | |||
| 2021 / 18 | 30/04/2021 | 346.4500 | 0.11% | 0.32% | 20.50% | |||
| 2021 / 17 | 23/04/2021 | 346.0600 | -0.51% | 0.82% | 22.34% | |||
| 2021 / 16 | 16/04/2021 | 347.8400 | 0.63% | 1.32% | 22.62% | |||
| 2021 / 15 | 09/04/2021 | 345.6700 | 0.09% | 0.09% | 21.73% | |||
| 2021 / 14 | 01/04/2021 | 345.3500 | 0.62% | 1.18% | 26.51% | |||
| 2021 / 13 | 26/03/2021 | 343.2300 | -0.02% | 0.95% | 25.16% | |||
| 2021 / 12 | 19/03/2021 | 343.3100 | -0.60% | -0.06% | 28.47% | |||
| 2021 / 11 | 12/03/2021 | 345.3700 | 1.18% | 0.63% | 22.25% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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