Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2013 / 19 07/05/2013 266.3700 0.09% 0.54% 6.84% 
 2013 / 18 29/04/2013 266.1200 0.32% 0.40% 6.11% 
 2013 / 17 22/04/2013 265.2800 0.19% 0.56% 6.29% 
 2013 / 16 15/04/2013 264.7900 -0.06% 0.33% 6.39% 
 2013 / 15 08/04/2013 264.9500 -0.05% 0.09% 6.47% 
 2013 / 14 02/04/2013 265.0700 0.48% 0.11% 6.63% 
 2013 / 13 25/03/2013 263.8000 -0.05% -0.22% 6.14% 
 2013 / 12 19/03/2013 263.9200 -0.30% -0.07% 6.12% 
 2013 / 11 11/03/2013 264.7100 -0.02% 0.42% 6.89% 
 2013 / 10 04/03/2013 264.7700 0.15% 0.67% 7.02% 
 2013 / 9 25/02/2013 264.3700 0.10% 0.75% 6.42% 
 2013 / 8 18/02/2013 264.1100 0.19% -2.89% - 
 2013 / 7 11/02/2013 263.6100 0.22% -2.96% - 
 2013 / 6 04/02/2013 263.0200 0.24% -2.91% - 
 2013 / 5 28/01/2013 262.4000 -3.52% -2.81% - 
 2013 / 4 21/01/2013 271.9800 0.12% 1.46% - 
 2013 / 3 14/01/2013 271.6600 0.28% 1.38% - 
 2013 / 2 07/01/2013 270.8900 0.34% 1.41% - 
 2013 / 1 02/01/2013 269.9800 0.71% 1.40% - 
 2012 / 53 31/12/2012 268.0200 -0.02% 0.67% - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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