Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
256.5100 |
0.29% |
0.88% |
- |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
255.7800 |
0.13% |
0.65% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
255.4600 |
0.10% |
0.54% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
255.2100 |
0.37% |
0.52% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
254.2600 |
0.05% |
0.32% |
9.08% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
254.1400 |
0.02% |
0.41% |
9.10% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
254.0900 |
0.07% |
0.51% |
9.13% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
253.9000 |
0.18% |
0.33% |
9.13% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
253.4400 |
0.14% |
0.41% |
9.12% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
253.0900 |
0.11% |
0.39% |
9.17% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
252.8000 |
-0.11% |
0.61% |
9.67% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
253.0700 |
0.26% |
0.79% |
9.73% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
252.4100 |
0.12% |
0.45% |
9.13% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
252.1000 |
0.33% |
0.29% |
9.08% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
251.2600 |
0.07% |
0.09% |
8.81% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
251.0900 |
-0.08% |
0.08% |
9.08% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
251.2900 |
-0.04% |
0.47% |
9.37% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
251.3800 |
0.14% |
0.54% |
9.49% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
251.0300 |
0.06% |
0.50% |
9.71% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
250.8800 |
0.31% |
0.57% |
9.78% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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