Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
250.1100 |
0.03% |
0.43% |
9.62% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
250.0400 |
0.10% |
0.55% |
9.46% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
249.7900 |
0.13% |
0.60% |
9.49% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
249.4600 |
0.17% |
0.72% |
9.38% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
249.0400 |
0.14% |
0.83% |
9.05% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
248.6800 |
0.16% |
1.12% |
8.79% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
248.2900 |
0.25% |
1.34% |
8.40% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
247.6700 |
0.27% |
- |
8.57% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
247.0000 |
0.44% |
- |
8.69% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
245.9200 |
0.38% |
- |
8.64% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
245.0000 |
- |
0.81% |
8.86% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
243.0400 |
0.17% |
- |
8.45% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
242.6300 |
0.64% |
- |
8.58% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
241.0800 |
0.42% |
- |
8.50% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
240.0800 |
- |
- |
8.40% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
237.3500 |
-0.13% |
0.12% |
10.03% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
237.6700 |
0.01% |
0.58% |
9.50% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
237.6400 |
0.21% |
0.69% |
8.69% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
237.1400 |
0.03% |
- |
8.34% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
237.0600 |
0.32% |
- |
8.24% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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