Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
236.3000 |
0.12% |
- |
7.81% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
236.0200 |
- |
- |
7.74% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
233.1000 |
0.06% |
0.55% |
8.89% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
232.9500 |
0.05% |
0.48% |
8.41% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
232.8400 |
0.08% |
1.01% |
8.32% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
232.6500 |
0.17% |
0.88% |
8.08% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
232.2600 |
0.19% |
0.42% |
6.92% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
231.8300 |
0.57% |
0.31% |
6.24% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
230.5200 |
-0.05% |
-0.17% |
5.57% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
230.6300 |
-0.29% |
0.19% |
5.95% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
231.2900 |
0.07% |
0.66% |
6.00% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
231.1200 |
0.09% |
0.67% |
5.34% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
230.9200 |
0.32% |
0.92% |
4.97% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
230.1900 |
0.18% |
0.73% |
3.97% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
229.7700 |
0.08% |
0.70% |
3.94% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
229.5900 |
0.34% |
0.51% |
3.63% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
228.8200 |
0.13% |
0.30% |
3.52% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
228.5200 |
0.15% |
0.20% |
3.93% |
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
|
|
228.1700 |
-0.11% |
-0.09% |
4.62% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
228.4300 |
0.13% |
-0.07% |
4.32% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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