Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2013 / 13 |
25/03/2013 |
|
|
263.8000 |
-0.05% |
-0.22% |
6.14% |
| 2013 / 12 |
19/03/2013 |
|
|
263.9200 |
-0.30% |
-0.07% |
6.12% |
| 2013 / 11 |
11/03/2013 |
|
|
264.7100 |
-0.02% |
0.42% |
6.89% |
| 2013 / 10 |
04/03/2013 |
|
|
264.7700 |
0.15% |
0.67% |
7.02% |
| 2013 / 9 |
25/02/2013 |
|
|
264.3700 |
0.10% |
0.75% |
6.42% |
| 2013 / 8 |
18/02/2013 |
|
|
264.1100 |
0.19% |
-2.89% |
- |
| 2013 / 7 |
11/02/2013 |
|
|
263.6100 |
0.22% |
-2.96% |
- |
| 2013 / 6 |
04/02/2013 |
|
|
263.0200 |
0.24% |
-2.91% |
- |
| 2013 / 5 |
28/01/2013 |
|
|
262.4000 |
-3.52% |
-2.81% |
- |
| 2013 / 4 |
21/01/2013 |
|
|
271.9800 |
0.12% |
1.46% |
- |
| 2013 / 3 |
14/01/2013 |
|
|
271.6600 |
0.28% |
1.38% |
- |
| 2013 / 2 |
07/01/2013 |
|
|
270.8900 |
0.34% |
1.41% |
- |
| 2013 / 1 |
02/01/2013 |
|
|
269.9800 |
0.71% |
1.40% |
- |
| 2012 / 53 |
31/12/2012 |
|
|
268.0200 |
-0.02% |
0.67% |
- |
| 2012 / 52 |
28/12/2012 |
|
|
268.0700 |
0.04% |
1.34% |
- |
| 2012 / 51 |
17/12/2012 |
|
|
267.9600 |
0.31% |
1.54% |
- |
| 2012 / 50 |
10/12/2012 |
|
|
267.1300 |
0.33% |
1.17% |
- |
| 2012 / 49 |
03/12/2012 |
|
|
266.2400 |
0.65% |
0.63% |
- |
| 2012 / 48 |
26/11/2012 |
|
|
264.5300 |
0.24% |
0.14% |
- |
| 2012 / 47 |
19/11/2012 |
|
|
263.9000 |
-0.06% |
0.00 |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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