Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 23 | 05/06/2012 | 247.9600 | 0.65% | -0.54% | - | |||
| 2012 / 22 | 28/05/2012 | 246.3700 | -0.42% | -1.76% | - | |||
| 2012 / 21 | 21/05/2012 | 247.4200 | 0.12% | -0.87% | - | |||
| 2012 / 20 | 14/05/2012 | 247.1200 | -0.88% | -0.71% | - | |||
| 2012 / 19 | 09/05/2012 | 249.3100 | -0.59% | 0.19% | - | |||
| 2012 / 18 | 30/04/2012 | 250.7900 | 0.48% | 0.88% | - | |||
| 2012 / 17 | 23/04/2012 | 249.5900 | 0.28% | 0.42% | - | |||
| 2012 / 16 | 16/04/2012 | 248.8900 | 0.02% | 0.08% | - | |||
| 2012 / 15 | 10/04/2012 | 248.8400 | 0.10% | 0.48% | - | |||
| 2012 / 14 | 02/04/2012 | 248.5900 | 0.02% | 0.48% | - | |||
| 2012 / 13 | 26/03/2012 | 248.5500 | -0.06% | 0.05% | - | |||
| 2012 / 12 | 20/03/2012 | 248.6900 | 0.42% | - | - | |||
| 2012 / 11 | 12/03/2012 | 247.6400 | 0.10% | - | - | |||
| 2012 / 10 | 05/03/2012 | 247.4000 | -0.41% | - | - | |||
| 2012 / 9 | 01/03/2012 | 248.4200 | - | - | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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