Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 17 | 22/04/2014 | 257.8200 | -0.39% | -0.21% | -2.81% | |||
| 2014 / 16 | 14/04/2014 | 258.8400 | -0.36% | 1.12% | -2.25% | |||
| 2014 / 15 | 07/04/2014 | 259.7800 | -0.02% | 2.11% | -1.95% | |||
| 2014 / 14 | 31/03/2014 | 259.8300 | 0.57% | 0.12% | -1.98% | |||
| 2014 / 13 | 24/03/2014 | 258.3700 | 0.93% | -1.51% | -2.06% | |||
| 2014 / 12 | 18/03/2014 | 255.9800 | 0.62% | -2.42% | -3.01% | |||
| 2014 / 11 | 10/03/2014 | 254.4100 | -1.97% | -3.00% | -3.89% | |||
| 2014 / 10 | 03/03/2014 | 259.5100 | -1.07% | -0.97% | -1.99% | |||
| 2014 / 9 | 24/02/2014 | 262.3200 | 0.00 | -2.60% | -0.78% | |||
| 2014 / 8 | 17/02/2014 | 262.3300 | 0.02% | -2.86% | -0.67% | |||
| 2014 / 7 | 10/02/2014 | 262.2900 | 0.09% | -2.97% | -0.50% | |||
| 2014 / 6 | 03/02/2014 | 262.0600 | -2.70% | -2.86% | -0.36% | |||
| 2014 / 5 | 27/01/2014 | 269.3300 | -0.26% | -0.06% | 2.64% | |||
| 2014 / 4 | 20/01/2014 | 270.0400 | -0.10% | 0.32% | -0.71% | |||
| 2014 / 3 | 13/01/2014 | 270.3100 | 0.20% | 0.40% | -0.50% | |||
| 2014 / 2 | 06/01/2014 | 269.7700 | 0.10% | 0.32% | -0.41% | |||
| 2014 / 1 | 02/01/2014 | 269.4900 | 0.12% | 0.36% | -0.18% | |||
| 2013 / 53 | 30/12/2013 | 269.3400 | 0.06% | 0.31% | 0.49% | |||
| 2013 / 52 | 23/12/2013 | 269.1700 | -0.03% | 0.10% | 0.41% | |||
| 2013 / 51 | 16/12/2013 | 269.2400 | 0.13% | 0.15% | 0.48% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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