Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 46 |
12/11/2012 |
|
|
264.0500 |
-0.20% |
-0.06% |
- |
| 2012 / 45 |
05/11/2012 |
|
|
264.5800 |
0.16% |
0.97% |
- |
| 2012 / 44 |
30/10/2012 |
|
|
264.1600 |
0.10% |
1.18% |
- |
| 2012 / 43 |
22/10/2012 |
|
|
263.8900 |
-0.12% |
1.48% |
- |
| 2012 / 42 |
15/10/2012 |
|
|
264.2100 |
0.83% |
1.51% |
- |
| 2012 / 41 |
08/10/2012 |
|
|
262.0300 |
0.36% |
1.08% |
- |
| 2012 / 40 |
01/10/2012 |
|
|
261.0900 |
0.40% |
1.05% |
- |
| 2012 / 39 |
24/09/2012 |
|
|
260.0400 |
-0.09% |
0.88% |
- |
| 2012 / 38 |
17/09/2012 |
|
|
260.2700 |
0.40% |
1.04% |
- |
| 2012 / 37 |
10/09/2012 |
|
|
259.2300 |
0.33% |
0.78% |
- |
| 2012 / 36 |
03/09/2012 |
|
|
258.3800 |
0.23% |
1.03% |
- |
| 2012 / 35 |
27/08/2012 |
|
|
257.7800 |
0.07% |
1.07% |
- |
| 2012 / 34 |
20/08/2012 |
|
|
257.5900 |
0.14% |
1.59% |
- |
| 2012 / 33 |
13/08/2012 |
|
|
257.2200 |
0.57% |
1.51% |
- |
| 2012 / 32 |
07/08/2012 |
|
|
255.7500 |
0.28% |
1.54% |
- |
| 2012 / 31 |
30/07/2012 |
|
|
255.0400 |
0.58% |
1.68% |
- |
| 2012 / 30 |
23/07/2012 |
|
|
253.5700 |
0.07% |
1.55% |
- |
| 2012 / 29 |
16/07/2012 |
|
|
253.4000 |
0.61% |
1.50% |
- |
| 2012 / 28 |
09/07/2012 |
|
|
251.8700 |
0.41% |
1.16% |
- |
| 2012 / 27 |
02/07/2012 |
|
|
250.8300 |
0.45% |
1.16% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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