Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 13 | 23/03/2015 | 256.0000 | 0.38% | 1.45% | -0.92% | |||
| 2015 / 12 | 16/03/2015 | 255.0200 | 0.18% | 0.98% | -0.38% | |||
| 2015 / 11 | 09/03/2015 | 254.5500 | 0.09% | 1.22% | 0.06% | |||
| 2015 / 10 | 02/03/2015 | 254.3100 | 0.78% | 1.86% | -2.00% | |||
| 2015 / 9 | 23/02/2015 | 252.3300 | -0.08% | 1.98% | -3.81% | |||
| 2015 / 8 | 16/02/2015 | 252.5400 | 0.42% | 1.52% | -3.73% | |||
| 2015 / 7 | 09/02/2015 | 251.4900 | 0.73% | 1.93% | -4.12% | |||
| 2015 / 6 | 02/02/2015 | 249.6700 | 0.91% | 1.54% | -4.73% | |||
| 2015 / 5 | 26/01/2015 | 247.4300 | -0.53% | -0.03% | -8.13% | |||
| 2015 / 4 | 19/01/2015 | 248.7500 | 0.82% | 0.61% | -7.88% | |||
| 2015 / 3 | 12/01/2015 | 246.7200 | 0.34% | -0.12% | -8.73% | |||
| 2015 / 2 | 05/01/2015 | 245.8800 | -0.66% | -0.41% | -8.86% | |||
| 2015 / 1 | 02/01/2015 | 247.5100 | 0.11% | -1.55% | -8.16% | |||
| 2014 / 53 | 30/12/2014 | 247.5000 | 0.11% | -1.55% | -8.11% | |||
| 2014 / 52 | 22/12/2014 | 247.2300 | 0.09% | -3.39% | -8.15% | |||
| 2014 / 51 | 15/12/2014 | 247.0200 | 0.06% | -3.52% | -8.25% | |||
| 2014 / 50 | 08/12/2014 | 246.8800 | -1.80% | -3.89% | -8.19% | |||
| 2014 / 49 | 01/12/2014 | 251.4000 | -1.76% | -2.46% | -6.38% | |||
| 2014 / 48 | 24/11/2014 | 255.9100 | -0.05% | -0.97% | -4.83% | |||
| 2014 / 47 | 18/11/2014 | 256.0400 | -0.33% | -0.67% | -4.76% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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