Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2013 / 33 |
12/08/2013 |
|
|
265.8200 |
-0.03% |
-0.09% |
3.34% |
| 2013 / 32 |
06/08/2013 |
|
|
265.9100 |
0.02% |
0.62% |
3.97% |
| 2013 / 31 |
29/07/2013 |
|
|
265.8700 |
0.08% |
1.03% |
4.25% |
| 2013 / 30 |
22/07/2013 |
|
|
265.6500 |
-0.16% |
1.06% |
4.76% |
| 2013 / 29 |
15/07/2013 |
|
|
266.0700 |
0.68% |
1.52% |
5.00% |
| 2013 / 28 |
08/07/2013 |
|
|
264.2600 |
0.42% |
0.00 |
4.92% |
| 2013 / 27 |
01/07/2013 |
|
|
263.1500 |
0.11% |
-0.31% |
4.91% |
| 2013 / 26 |
24/06/2013 |
|
|
262.8700 |
0.30% |
-0.92% |
5.27% |
| 2013 / 25 |
17/06/2013 |
|
|
262.0900 |
-0.82% |
-1.39% |
4.98% |
| 2013 / 24 |
10/06/2013 |
|
|
264.2500 |
0.11% |
-0.74% |
6.14% |
| 2013 / 23 |
04/06/2013 |
|
|
263.9600 |
-0.51% |
-0.90% |
6.45% |
| 2013 / 22 |
27/05/2013 |
|
|
265.3100 |
-0.18% |
-0.30% |
7.69% |
| 2013 / 21 |
20/05/2013 |
|
|
265.7800 |
-0.16% |
0.19% |
7.42% |
| 2013 / 20 |
13/05/2013 |
|
|
266.2100 |
-0.06% |
0.54% |
7.72% |
| 2013 / 19 |
07/05/2013 |
|
|
266.3700 |
0.09% |
0.54% |
6.84% |
| 2013 / 18 |
29/04/2013 |
|
|
266.1200 |
0.32% |
0.40% |
6.11% |
| 2013 / 17 |
22/04/2013 |
|
|
265.2800 |
0.19% |
0.56% |
6.29% |
| 2013 / 16 |
15/04/2013 |
|
|
264.7900 |
-0.06% |
0.33% |
6.39% |
| 2013 / 15 |
08/04/2013 |
|
|
264.9500 |
-0.05% |
0.09% |
6.47% |
| 2013 / 14 |
02/04/2013 |
|
|
265.0700 |
0.48% |
0.11% |
6.63% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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