Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
222.3000 |
0.03% |
0.18% |
-14.00% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
222.2400 |
0.92% |
-0.49% |
-13.97% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
220.2100 |
-0.24% |
-1.42% |
-14.47% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
220.7400 |
-0.53% |
-1.31% |
-14.27% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
221.9100 |
-0.64% |
-1.73% |
-13.66% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
223.3400 |
-0.02% |
-0.08% |
-13.14% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
223.3800 |
-0.13% |
-1.08% |
-13.20% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
223.6800 |
-0.95% |
0.26% |
-13.04% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
225.8200 |
1.03% |
-0.94% |
-11.89% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
223.5200 |
-1.02% |
-7.44% |
-12.69% |
| 2022 / 12 |
16/03/2022 |
|
|
225.8300 |
1.22% |
-8.95% |
-12.02% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
223.1100 |
-2.13% |
-10.11% |
-13.22% |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
227.9600 |
-5.60% |
-8.35% |
-11.25% |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
241.4900 |
-2.64% |
-2.45% |
-6.35% |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
248.0300 |
-0.07% |
-0.27% |
-4.82% |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
248.2100 |
-0.21% |
0.01% |
-4.96% |
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
248.7300 |
0.48% |
0.11% |
-4.89% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
247.5500 |
-0.47% |
- |
-4.87% |
| 2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
248.7100 |
0.21% |
0.57% |
-4.40% |
| 2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
248.1800 |
-0.11% |
0.14% |
-4.65% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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