Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2022 / 52 23/12/2022 230.2100 0.30% 0.61% -6.91% 
 2022 / 51 16/12/2022 229.5300 0.09% 0.79% -7.39% 
 2022 / 50 09/12/2022 229.3300 -0.41% 0.85% -7.90% 
 2022 / 49 02/12/2022 230.2700 0.64% 3.55% -7.44% 
 2022 / 48 25/11/2022 228.8100 0.47% 2.55% -7.12% 
 2022 / 47 18/11/2022 227.7300 0.15% 3.72% -8.17% 
 2022 / 46 11/11/2022 227.3900 2.25% 3.91% -8.86% 
 2022 / 45 04/11/2022 222.3800 -0.34% 0.77% -11.58% 
 2022 / 44 27/10/2022 223.1300 1.62% 1.07% -11.12% 
 2022 / 43 21/10/2022 219.5700 0.34% -2.22% -12.83% 
 2022 / 42 14/10/2022 218.8300 -0.83% -3.52% -13.64% 
 2022 / 41 07/10/2022 220.6700 -0.05% -2.34% -13.01% 
 2022 / 40 30/09/2022 220.7700 -1.69% -2.21% -13.47% 
 2022 / 39 23/09/2022 224.5600 -0.99% 0.12% -12.14% 
 2022 / 38 16/09/2022 226.8100 0.38% 0.19% -11.61% 
 2022 / 37 09/09/2022 225.9600 0.08% -1.73% -12.28% 
 2022 / 36 02/09/2022 225.7700 0.66% -0.52% -12.51% 
 2022 / 35 26/08/2022 224.2900 -0.93% -0.24% -12.81% 
 2022 / 34 19/08/2022 226.3900 -1.54% 1.32% -12.08% 
 2022 / 33 12/08/2022 229.9400 1.32% 4.52% -10.79% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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