Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
257.7600 |
-0.19% |
0.38% |
-1.55% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
258.2600 |
0.21% |
0.45% |
-1.39% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
257.7300 |
0.09% |
0.00 |
-1.52% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
257.5000 |
0.28% |
-0.16% |
-2.07% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
256.7800 |
-0.13% |
-0.35% |
-1.54% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
257.1100 |
-0.24% |
-1.04% |
-1.66% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
257.7200 |
-0.08% |
-0.46% |
-1.46% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
257.9200 |
0.10% |
-0.22% |
-1.55% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
257.6700 |
-0.83% |
-0.25% |
-1.97% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
259.8200 |
0.35% |
0.91% |
-0.87% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
258.9200 |
0.17% |
0.56% |
-1.23% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
258.4900 |
0.07% |
0.58% |
-1.20% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
258.3200 |
0.33% |
0.46% |
-0.09% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
257.4800 |
0.00 |
0.05% |
0.28% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
257.4900 |
0.19% |
0.11% |
0.41% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
257.0100 |
-0.05% |
0.28% |
0.26% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
257.1300 |
-0.09% |
0.44% |
0.52% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
257.3600 |
0.06% |
0.26% |
0.53% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
257.2100 |
0.36% |
0.05% |
1.17% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
256.3000 |
0.12% |
-0.22% |
1.78% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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