Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 233.1700 | -0.47% | -0.44% | -5.99% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 234.2700 | -0.93% | 0.18% | -5.62% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 236.4600 | 0.57% | 1.84% | -4.93% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 235.1300 | 0.40% | 2.76% | -5.02% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 234.2000 | 0.15% | 1.73% | -5.83% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 233.8600 | 0.72% | 1.89% | -5.77% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 232.1800 | 1.47% | 1.24% | -6.55% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 228.8200 | -0.60% | -0.63% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 230.2100 | 0.30% | 0.61% | -6.91% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 229.5300 | 0.09% | 0.79% | -7.39% | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 229.3300 | -0.41% | 0.85% | -7.90% | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 230.2700 | 0.64% | 3.55% | -7.44% | |||
| 2022 / 48 | 25/11/2022 | 228.8100 | 0.47% | 2.55% | -7.12% | |||
| 2022 / 47 | 18/11/2022 | 227.7300 | 0.15% | 3.72% | -8.17% | |||
| 2022 / 46 | 11/11/2022 | 227.3900 | 2.25% | 3.91% | -8.86% | |||
| 2022 / 45 | 04/11/2022 | 222.3800 | -0.34% | 0.77% | -11.58% | |||
| 2022 / 44 | 27/10/2022 | 223.1300 | 1.62% | 1.07% | -11.12% | |||
| 2022 / 43 | 21/10/2022 | 219.5700 | 0.34% | -2.22% | -12.83% | |||
| 2022 / 42 | 14/10/2022 | 218.8300 | -0.83% | -3.52% | -13.64% | |||
| 2022 / 41 | 07/10/2022 | 220.6700 | -0.05% | -2.34% | -13.01% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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