Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 27 | 03/07/2023 | 246.5400 | 0.00 | 0.70% | 12.03% | |||
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 246.5300 | -0.34% | 0.70% | 11.17% | |||
| 2023 / 25 | 23/06/2023 | 247.3600 | 0.80% | 1.74% | 12.93% | |||
| 2023 / 24 | 16/06/2023 | 245.3900 | -0.32% | 0.96% | 13.61% | |||
| 2023 / 23 | 09/06/2023 | 246.1900 | 0.56% | 0.77% | 12.04% | |||
| 2023 / 22 | 02/06/2023 | 244.8200 | 0.70% | 0.76% | 10.30% | |||
| 2023 / 21 | 26/05/2023 | 243.1200 | 0.02% | 0.41% | 9.37% | |||
| 2023 / 20 | 19/05/2023 | 243.0600 | -0.52% | 1.42% | 9.37% | |||
| 2023 / 19 | 12/05/2023 | 244.3200 | 0.55% | 2.39% | 10.95% | |||
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 242.9800 | 0.36% | 1.78% | 10.08% | |||
| 2023 / 17 | 28/04/2023 | 242.1200 | 1.03% | 1.77% | 9.11% | |||
| 2023 / 16 | 21/04/2023 | 239.6500 | 0.44% | 0.90% | 7.30% | |||
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 238.6100 | -0.05% | 1.37% | 6.82% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 238.7400 | 0.35% | 1.19% | 6.73% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 237.9100 | 0.16% | 1.34% | 5.35% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 237.5200 | 0.91% | 1.23% | 6.26% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 235.3800 | -0.24% | 0.95% | 4.23% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 235.9400 | 0.50% | 0.71% | 5.75% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 234.7700 | 0.06% | -0.71% | 2.99% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 234.6300 | 0.63% | -0.21% | -2.84% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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