Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2023 / 46 16/11/2023 255.7100 - - 12.29% 
 2023 / 39 29/09/2023 247.0300 -0.58% -1.12% 11.89% 
 2023 / 38 22/09/2023 248.4700 0.09% -0.22% 10.65% 
 2023 / 37 15/09/2023 248.2500 -0.39% 0.04% 9.45% 
 2023 / 36 05/09/2023 249.2200 -0.25% - 10.29% 
 2023 / 35 01/09/2023 249.8400 0.33% - 10.66% 
 2023 / 34 25/08/2023 249.0200 0.35% - 11.03% 
 2023 / 33 18/08/2023 248.1400 - - 9.61% 
 2023 / 27 03/07/2023 246.5400 0.00 0.70% 12.03% 
 2023 / 26 30/06/2023 246.5300 -0.34% 0.70% 11.17% 
 2023 / 25 23/06/2023 247.3600 0.80% 1.74% 12.93% 
 2023 / 24 16/06/2023 245.3900 -0.32% 0.96% 13.61% 
 2023 / 23 09/06/2023 246.1900 0.56% 0.77% 12.04% 
 2023 / 22 02/06/2023 244.8200 0.70% 0.76% 10.30% 
 2023 / 21 26/05/2023 243.1200 0.02% 0.41% 9.37% 
 2023 / 20 19/05/2023 243.0600 -0.52% 1.42% 9.37% 
 2023 / 19 12/05/2023 244.3200 0.55% 2.39% 10.95% 
 2023 / 18 05/05/2023 242.9800 0.36% 1.78% 10.08% 
 2023 / 17 28/04/2023 242.1200 1.03% 1.77% 9.11% 
 2023 / 16 21/04/2023 239.6500 0.44% 0.90% 7.30% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 16:34
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 15:34
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 10:34
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 23:34

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