Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
248.4600 |
- |
-0.22% |
-4.60% |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
247.3100 |
-0.21% |
0.39% |
- |
| 2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
247.8400 |
-0.47% |
-0.06% |
- |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
249.0000 |
0.09% |
-0.20% |
- |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
248.7700 |
0.98% |
-1.08% |
- |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
246.3600 |
-0.66% |
-1.87% |
- |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
248.0000 |
-0.60% |
-1.55% |
- |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
249.4900 |
-0.80% |
-1.54% |
- |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
251.4900 |
0.18% |
-0.86% |
- |
| 2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
251.0500 |
-0.34% |
-1.61% |
- |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
251.9000 |
-0.59% |
-1.45% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
253.3900 |
-0.11% |
-1.25% |
- |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
253.6800 |
-0.58% |
-1.52% |
-1.37% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
255.1500 |
-0.18% |
-1.13% |
-0.88% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
255.6000 |
-0.39% |
-0.63% |
-0.25% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
256.6100 |
-0.38% |
-0.34% |
-0.85% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
257.5900 |
-0.18% |
-0.07% |
-0.73% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
258.0600 |
0.32% |
-0.08% |
-0.49% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
257.2300 |
-0.10% |
-0.19% |
-1.22% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
257.4900 |
-0.10% |
0.00 |
-1.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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