Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2024 / 1 | 05/01/2024 | 260.8800 | - | 0.77% | 12.36% | |||
| 2023 / 49 | 05/12/2023 | 258.8900 | 0.47% | - | 12.89% | |||
| 2023 / 48 | 01/12/2023 | 257.6700 | 0.89% | - | 11.90% | |||
| 2023 / 47 | 24/11/2023 | 255.4000 | -0.12% | - | 11.62% | |||
| 2023 / 46 | 16/11/2023 | 255.7100 | - | - | 12.29% | |||
| 2023 / 39 | 29/09/2023 | 247.0300 | -0.58% | -1.12% | 11.89% | |||
| 2023 / 38 | 22/09/2023 | 248.4700 | 0.09% | -0.22% | 10.65% | |||
| 2023 / 37 | 15/09/2023 | 248.2500 | -0.39% | 0.04% | 9.45% | |||
| 2023 / 36 | 05/09/2023 | 249.2200 | -0.25% | - | 10.29% | |||
| 2023 / 35 | 01/09/2023 | 249.8400 | 0.33% | - | 10.66% | |||
| 2023 / 34 | 25/08/2023 | 249.0200 | 0.35% | - | 11.03% | |||
| 2023 / 33 | 18/08/2023 | 248.1400 | - | - | 9.61% | |||
| 2023 / 27 | 03/07/2023 | 246.5400 | 0.00 | 0.70% | 12.03% | |||
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 246.5300 | -0.34% | 0.70% | 11.17% | |||
| 2023 / 25 | 23/06/2023 | 247.3600 | 0.80% | 1.74% | 12.93% | |||
| 2023 / 24 | 16/06/2023 | 245.3900 | -0.32% | 0.96% | 13.61% | |||
| 2023 / 23 | 09/06/2023 | 246.1900 | 0.56% | 0.77% | 12.04% | |||
| 2023 / 22 | 02/06/2023 | 244.8200 | 0.70% | 0.76% | 10.30% | |||
| 2023 / 21 | 26/05/2023 | 243.1200 | 0.02% | 0.41% | 9.37% | |||
| 2023 / 20 | 19/05/2023 | 243.0600 | -0.52% | 1.42% | 9.37% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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