Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
234.7700 |
0.06% |
-0.71% |
2.99% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
234.6300 |
0.63% |
-0.21% |
-2.84% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
233.1700 |
-0.47% |
-0.44% |
-5.99% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
234.2700 |
-0.93% |
0.18% |
-5.62% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
236.4600 |
0.57% |
1.84% |
-4.93% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
235.1300 |
0.40% |
2.76% |
-5.02% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
234.2000 |
0.15% |
1.73% |
-5.83% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
233.8600 |
0.72% |
1.89% |
-5.77% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
232.1800 |
1.47% |
1.24% |
-6.55% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
228.8200 |
-0.60% |
-0.63% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
230.2100 |
0.30% |
0.61% |
-6.91% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
229.5300 |
0.09% |
0.79% |
-7.39% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
229.3300 |
-0.41% |
0.85% |
-7.90% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
230.2700 |
0.64% |
3.55% |
-7.44% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
228.8100 |
0.47% |
2.55% |
-7.12% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
227.7300 |
0.15% |
3.72% |
-8.17% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
227.3900 |
2.25% |
3.91% |
-8.86% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
222.3800 |
-0.34% |
0.77% |
-11.58% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
223.1300 |
1.62% |
1.07% |
-11.12% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
219.5700 |
0.34% |
-2.22% |
-12.83% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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