Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 269.8700 | 0.00 | 0.50% | 8.71% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 269.8600 | 0.22% | 0.78% | 8.28% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 269.2800 | 0.04% | 0.31% | 7.78% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 269.1700 | 0.24% | 0.75% | 8.09% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 268.5300 | 0.28% | 0.71% | 8.22% | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 267.7800 | -0.25% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 268.4400 | 0.48% | 1.26% | - | |||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 267.1700 | 0.20% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 266.6300 | 0.00 | 0.93% | - | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 266.6200 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04/07/2024 | 265.0900 | 0.11% | -0.01% | 7.52% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 264.8000 | 0.24% | 0.01% | 7.41% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 264.1700 | 0.32% | -0.23% | 6.80% | |||
| 2024 / 24 | 14/06/2024 | 263.3300 | -0.67% | -0.62% | 7.31% | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 265.1100 | 0.13% | 0.49% | 7.69% | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 264.7700 | 0.00 | 0.81% | 8.15% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 264.7700 | -0.08% | 1.32% | 8.91% | |||
| 2024 / 20 | 17/05/2024 | 264.9700 | 0.44% | 1.60% | 9.01% | |||
| 2024 / 19 | 10/05/2024 | 263.8100 | 0.45% | 0.53% | 7.98% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 262.6300 | 0.50% | 0.00 | 8.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 16:35
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 15:35 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 10:35 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 23:35 |