Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
218.8300 |
-0.83% |
-3.52% |
-13.64% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
220.6700 |
-0.05% |
-2.34% |
-13.01% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
220.7700 |
-1.69% |
-2.21% |
-13.47% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
224.5600 |
-0.99% |
0.12% |
-12.14% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
226.8100 |
0.38% |
0.19% |
-11.61% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
225.9600 |
0.08% |
-1.73% |
-12.28% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
225.7700 |
0.66% |
-0.52% |
-12.51% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
224.2900 |
-0.93% |
-0.24% |
-12.81% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
226.3900 |
-1.54% |
1.32% |
-12.08% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
229.9400 |
1.32% |
4.52% |
-10.79% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
226.9400 |
0.94% |
3.12% |
-12.13% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
224.8200 |
0.62% |
1.38% |
-12.77% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
223.4300 |
1.56% |
2.00% |
-13.23% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
219.9900 |
-0.04% |
1.85% |
-14.33% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
220.0700 |
-0.76% |
0.15% |
-14.41% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
221.7500 |
1.24% |
-0.09% |
-13.96% |
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
219.0400 |
1.41% |
-1.47% |
-15.07% |
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
216.0000 |
-1.70% |
-2.81% |
-16.17% |
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
219.7400 |
-1.00% |
-0.21% |
-15.43% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
221.9500 |
-0.16% |
0.55% |
-14.28% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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