Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2020 / 19 07/05/2020 280.4200 0.07% 0.81% -3.27% 
 2020 / 18 30/04/2020 280.2300 1.25% 3.96% -4.19% 
 2020 / 17 24/04/2020 276.7600 -0.39% 2.25% -5.27% 
 2020 / 16 17/04/2020 277.8300 -0.13% 5.00% -5.11% 
 2020 / 15 09/04/2020 278.1800 3.20% -0.75% -4.91% 
 2020 / 14 03/04/2020 269.5500 -0.41% -9.33% -7.82% 
 2020 / 13 27/03/2020 270.6700 2.29% -9.18% -6.55% 
 2020 / 12 20/03/2020 264.6000 -5.60% -14.04% -8.57% 
 2020 / 11 13/03/2020 280.2900 -5.72% -8.96% -3.24% 
 2020 / 10 06/03/2020 297.2900 -0.25% -3.29% 3.27% 
 2020 / 9 28/02/2020 298.0300 -3.18% -2.27% 3.12% 
 2020 / 8 21/02/2020 307.8200 -0.02% -0.13% 6.73% 
 2020 / 7 14/02/2020 307.8900 0.16% -0.40% 7.15% 
 2020 / 6 07/02/2020 307.4100 0.80% -0.26% 7.46% 
 2020 / 5 31/01/2020 304.9600 -1.05% -0.80% 6.29% 
 2020 / 4 24/01/2020 308.2100 -0.30% 0.92% 7.95% 
 2020 / 3 17/01/2020 309.1300 0.30% 1.12% 8.52% 
 2020 / 2 10/01/2020 308.2000 0.25% 1.27% 9.08% 
 2020 / 1 03/01/2020 307.4200 0.66% 1.48% 9.72% 
 2019 / 52 23/12/2019 305.4100 -0.10% 0.78% - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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