Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 11 12/03/2021 327.6000 0.77% 0.17% 16.88% 
 2021 / 10 05/03/2021 325.1000 0.06% -0.39% 9.35% 
 2021 / 9 26/02/2021 324.9100 -0.78% 0.56% 9.02% 
 2021 / 8 19/02/2021 327.4700 0.13% 0.87% 6.38% 
 2021 / 7 12/02/2021 327.0600 0.21% 0.80% 6.23% 
 2021 / 6 05/02/2021 326.3800 1.01% 0.57% 6.17% 
 2021 / 5 29/01/2021 323.1100 -0.47% - 5.95% 
 2021 / 4 22/01/2021 324.6300 0.05% - 5.33% 
 2021 / 3 15/01/2021 324.4600 -0.02% - 4.96% 
 2021 / 2 08/01/2021 324.5400 - - 5.30% 
 2020 / 41 05/10/2020 303.2100 0.29% -1.14% 1.85% 
 2020 / 40 02/10/2020 302.3300 0.35% -1.38% 1.77% 
 2020 / 39 25/09/2020 301.2900 -1.61% -1.98% 1.23% 
 2020 / 38 18/09/2020 306.2200 -0.16% 0.38% 2.78% 
 2020 / 37 11/09/2020 306.7200 0.05% 0.46% 2.85% 
 2020 / 36 04/09/2020 306.5600 -0.27% 0.92% 3.12% 
 2020 / 35 28/08/2020 307.3800 0.76% 2.16% - 
 2020 / 34 21/08/2020 305.0500 -0.09% 1.13% - 
 2020 / 33 14/08/2020 305.3200 0.51% 1.96% - 
 2020 / 32 07/08/2020 303.7600 0.95% 1.55% 3.67% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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