Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2020 / 31 31/07/2020 300.8900 -0.25% 1.33% 2.47% 
 2020 / 30 24/07/2020 301.6400 0.73% 2.37% 1.80% 
 2020 / 29 17/07/2020 299.4500 0.11% 1.35% 1.33% 
 2020 / 28 10/07/2020 299.1200 0.73% 1.79% 1.26% 
 2020 / 27 03/07/2020 296.9400 0.77% -0.25% 0.05% 
 2020 / 26 26/06/2020 294.6600 -0.27% 1.99% -0.11% 
 2020 / 25 19/06/2020 295.4700 0.54% 3.70% 0.45% 
 2020 / 24 12/06/2020 293.8700 -1.28% 4.70% 0.58% 
 2020 / 23 05/06/2020 297.6800 3.04% 6.16% 2.07% 
 2020 / 22 29/05/2020 288.9100 1.40% 3.10% -0.13% 
 2020 / 21 22/05/2020 284.9200 1.51% 2.95% -1.47% 
 2020 / 20 15/05/2020 280.6700 0.09% 1.02% -3.19% 
 2020 / 19 07/05/2020 280.4200 0.07% 0.81% -3.27% 
 2020 / 18 30/04/2020 280.2300 1.25% 3.96% -4.19% 
 2020 / 17 24/04/2020 276.7600 -0.39% 2.25% -5.27% 
 2020 / 16 17/04/2020 277.8300 -0.13% 5.00% -5.11% 
 2020 / 15 09/04/2020 278.1800 3.20% -0.75% -4.91% 
 2020 / 14 03/04/2020 269.5500 -0.41% -9.33% -7.82% 
 2020 / 13 27/03/2020 270.6700 2.29% -9.18% -6.55% 
 2020 / 12 20/03/2020 264.6000 -5.60% -14.04% -8.57% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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