Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 31 30/07/2021 336.9300 -0.27% -0.45% 11.98% 
 2021 / 30 23/07/2021 337.8400 0.04% -0.01% 12.00% 
 2021 / 29 16/07/2021 337.7200 -0.11% 0.35% 12.78% 
 2021 / 28 09/07/2021 338.0800 -0.11% -0.02% 13.02% 
 2021 / 27 02/07/2021 338.4600 0.17% 0.28% 13.98% 
 2021 / 26 25/06/2021 337.8700 0.39% 0.56% 14.66% 
 2021 / 25 18/06/2021 336.5500 -0.47% 0.60% 13.90% 
 2021 / 24 11/06/2021 338.1400 0.18% 1.33% 15.06% 
 2021 / 23 04/06/2021 337.5200 0.46% 1.09% 13.38% 
 2021 / 22 28/05/2021 335.9900 0.44% 1.61% 16.30% 
 2021 / 21 21/05/2021 334.5300 0.25% 1.32% 17.41% 
 2021 / 20 14/05/2021 333.7100 -0.05% 0.94% 18.90% 
 2021 / 19 07/05/2021 333.8700 0.96% 1.52% 19.06% 
 2021 / 18 30/04/2021 330.6800 0.15% 0.89% 18.00% 
 2021 / 17 23/04/2021 330.1700 -0.13% 1.08% 19.30% 
 2021 / 16 16/04/2021 330.5900 0.53% 0.72% 18.99% 
 2021 / 15 09/04/2021 328.8600 0.34% 0.38% 18.22% 
 2021 / 14 01/04/2021 327.7600 0.35% 0.82% 21.60% 
 2021 / 13 26/03/2021 326.6300 -0.48% 0.53% 20.67% 
 2021 / 12 19/03/2021 328.2200 0.19% 0.23% 24.04% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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