Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 17 | 26/04/2024 | 344.1800 | 0.63% | 0.38% | 12.03% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 342.0200 | -0.59% | 0.09% | 11.42% | |||
| 2024 / 15 | 12/04/2024 | 344.0400 | -0.06% | 1.31% | 11.76% | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 344.2500 | 0.40% | 1.71% | 12.50% | |||
| 2024 / 13 | 28/03/2024 | 342.8900 | 0.34% | 1.51% | 12.33% | |||
| 2024 / 12 | 22/03/2024 | 341.7200 | 0.62% | 1.43% | 13.36% | |||
| 2024 / 11 | 15/03/2024 | 339.6000 | 0.33% | 1.19% | 12.87% | |||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 338.4700 | 0.20% | 1.35% | 12.02% | |||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 337.7800 | 0.26% | 1.25% | 10.85% | |||
| 2024 / 8 | 23/02/2024 | 336.9100 | 0.39% | 1.11% | 11.42% | |||
| 2024 / 7 | 16/02/2024 | 335.6000 | 0.49% | 1.45% | 10.11% | |||
| 2024 / 6 | 09/02/2024 | 333.9600 | 0.10% | 0.83% | 9.57% | |||
| 2024 / 5 | 02/02/2024 | 333.6100 | 0.12% | 1.03% | 8.86% | |||
| 2024 / 4 | 26/01/2024 | 333.2000 | 0.73% | - | 9.42% | |||
| 2024 / 3 | 19/01/2024 | 330.8000 | -0.13% | - | 9.61% | |||
| 2024 / 2 | 12/01/2024 | 331.2200 | 0.30% | - | 10.14% | |||
| 2024 / 1 | 05/01/2024 | 330.2200 | - | 1.46% | 11.26% | |||
| 2023 / 49 | 05/12/2023 | 325.4700 | -0.11% | - | 10.94% | |||
| 2023 / 48 | 01/12/2023 | 325.8300 | 0.74% | - | 10.70% | |||
| 2023 / 47 | 24/11/2023 | 323.4500 | 0.46% | - | 10.99% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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