Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
304.7300 |
0.78% |
-0.57% |
3.00% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
302.3800 |
-0.79% |
-0.70% |
-1.29% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
304.7900 |
0.00 |
0.99% |
-6.07% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
304.7900 |
-0.55% |
1.35% |
-7.04% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
306.4700 |
0.64% |
3.26% |
-5.99% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
304.5100 |
0.90% |
3.97% |
-5.77% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
301.8000 |
0.36% |
3.25% |
-6.93% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
300.7200 |
1.32% |
3.14% |
-6.98% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
296.8000 |
1.33% |
1.17% |
-9.78% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
292.8900 |
0.20% |
-0.49% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
292.3000 |
0.25% |
0.30% |
-11.35% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
291.5700 |
-0.61% |
0.47% |
-11.07% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
293.3700 |
-0.33% |
1.37% |
-11.97% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
294.3400 |
1.00% |
3.86% |
-10.34% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
291.4300 |
0.42% |
3.76% |
-11.19% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
290.2000 |
0.27% |
4.08% |
-13.39% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
289.4100 |
2.12% |
4.95% |
-13.62% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
283.3900 |
0.90% |
1.73% |
-14.66% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
280.8600 |
0.73% |
2.01% |
-16.55% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
278.8200 |
1.11% |
-0.13% |
-17.66% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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