Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMF81
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2023 / 46 16/11/2023 321.9600 - - 10.94% 
 2023 / 39 29/09/2023 318.0700 -0.19% -0.40% 15.53% 
 2023 / 38 22/09/2023 318.6700 -0.41% 0.68% 14.14% 
 2023 / 37 15/09/2023 319.9800 0.20% 1.38% 12.53% 
 2023 / 36 05/09/2023 319.3400 0.00 - 11.67% 
 2023 / 35 01/09/2023 319.3400 0.89% - 12.12% 
 2023 / 34 25/08/2023 316.5200 0.29% - 10.36% 
 2023 / 33 18/08/2023 315.6200 - - 9.26% 
 2023 / 27 03/07/2023 312.3600 0.20% 1.08% 11.76% 
 2023 / 26 30/06/2023 311.7400 0.26% 0.88% 11.62% 
 2023 / 25 23/06/2023 310.9400 -0.62% 1.27% 10.01% 
 2023 / 24 16/06/2023 312.8800 0.71% 1.94% 10.97% 
 2023 / 23 09/06/2023 310.6700 0.53% 0.95% 8.28% 
 2023 / 22 02/06/2023 309.0200 0.65% 0.42% 6.10% 
 2023 / 21 26/05/2023 307.0300 0.03% -0.06% 5.46% 
 2023 / 20 19/05/2023 306.9400 -0.26% -0.01% 6.37% 
 2023 / 19 12/05/2023 307.7500 0.01% -0.03% 6.50% 
 2023 / 18 05/05/2023 307.7200 0.17% 0.56% 5.72% 
 2023 / 17 28/04/2023 307.2100 0.08% 0.65% 4.82% 
 2023 / 16 21/04/2023 306.9700 -0.28% 1.83% 3.56% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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