Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 307.8300 | 0.59% | 2.31% | 3.39% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 306.0100 | 0.25% | 1.28% | 2.48% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 305.2400 | 1.25% | 0.17% | 1.91% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 301.4600 | 0.19% | -0.30% | 1.11% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 300.8800 | -0.42% | -1.28% | 2.18% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 302.1500 | -0.85% | -0.87% | 3.17% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 304.7300 | 0.78% | -0.57% | 3.00% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 302.3800 | -0.79% | -0.70% | -1.29% | |||
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 304.7900 | 0.00 | 0.99% | -6.07% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 304.7900 | -0.55% | 1.35% | -7.04% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 306.4700 | 0.64% | 3.26% | -5.99% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 304.5100 | 0.90% | 3.97% | -5.77% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 301.8000 | 0.36% | 3.25% | -6.93% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 300.7200 | 1.32% | 3.14% | -6.98% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 296.8000 | 1.33% | 1.17% | -9.78% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 292.8900 | 0.20% | -0.49% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 292.3000 | 0.25% | 0.30% | -11.35% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 291.5700 | -0.61% | 0.47% | -11.07% | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 293.3700 | -0.33% | 1.37% | -11.97% | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 294.3400 | 1.00% | 3.86% | -10.34% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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