Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 304.7900 | 0.00 | 0.99% | -6.07% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 304.7900 | -0.55% | 1.35% | -7.04% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 306.4700 | 0.64% | 3.26% | -5.99% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 304.5100 | 0.90% | 3.97% | -5.77% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 301.8000 | 0.36% | 3.25% | -6.93% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 300.7200 | 1.32% | 3.14% | -6.98% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 296.8000 | 1.33% | 1.17% | -9.78% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 292.8900 | 0.20% | -0.49% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 292.3000 | 0.25% | 0.30% | -11.35% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 291.5700 | -0.61% | 0.47% | -11.07% | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 293.3700 | -0.33% | 1.37% | -11.97% | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 294.3400 | 1.00% | 3.86% | -10.34% | |||
| 2022 / 48 | 25/11/2022 | 291.4300 | 0.42% | 3.76% | -11.19% | |||
| 2022 / 47 | 18/11/2022 | 290.2000 | 0.27% | 4.08% | -13.39% | |||
| 2022 / 46 | 11/11/2022 | 289.4100 | 2.12% | 4.95% | -13.62% | |||
| 2022 / 45 | 04/11/2022 | 283.3900 | 0.90% | 1.73% | -14.66% | |||
| 2022 / 44 | 27/10/2022 | 280.8600 | 0.73% | 2.01% | -16.55% | |||
| 2022 / 43 | 21/10/2022 | 278.8200 | 1.11% | -0.13% | -17.66% | |||
| 2022 / 42 | 14/10/2022 | 275.7700 | -1.01% | -3.01% | -18.22% | |||
| 2022 / 41 | 07/10/2022 | 278.5700 | 1.18% | -2.59% | -17.18% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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