Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
339.0000 |
0.29% |
0.38% |
11.03% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
338.0200 |
0.32% |
-0.02% |
11.28% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
336.9300 |
-0.27% |
-0.45% |
11.98% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
337.8400 |
0.04% |
-0.01% |
12.00% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
337.7200 |
-0.11% |
0.35% |
12.78% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
338.0800 |
-0.11% |
-0.02% |
13.02% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
338.4600 |
0.17% |
0.28% |
13.98% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
337.8700 |
0.39% |
0.56% |
14.66% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
336.5500 |
-0.47% |
0.60% |
13.90% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
338.1400 |
0.18% |
1.33% |
15.06% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
337.5200 |
0.46% |
1.09% |
13.38% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
335.9900 |
0.44% |
1.61% |
16.30% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
334.5300 |
0.25% |
1.32% |
17.41% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
333.7100 |
-0.05% |
0.94% |
18.90% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
333.8700 |
0.96% |
1.52% |
19.06% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
330.6800 |
0.15% |
0.89% |
18.00% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
330.1700 |
-0.13% |
1.08% |
19.30% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
330.5900 |
0.53% |
0.72% |
18.99% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
328.8600 |
0.34% |
0.38% |
18.22% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
327.7600 |
0.35% |
0.82% |
21.60% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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