Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 311.7400 | 0.26% | 0.88% | 11.62% | |||
| 2023 / 25 | 23/06/2023 | 310.9400 | -0.62% | 1.27% | 10.01% | |||
| 2023 / 24 | 16/06/2023 | 312.8800 | 0.71% | 1.94% | 10.97% | |||
| 2023 / 23 | 09/06/2023 | 310.6700 | 0.53% | 0.95% | 8.28% | |||
| 2023 / 22 | 02/06/2023 | 309.0200 | 0.65% | 0.42% | 6.10% | |||
| 2023 / 21 | 26/05/2023 | 307.0300 | 0.03% | -0.06% | 5.46% | |||
| 2023 / 20 | 19/05/2023 | 306.9400 | -0.26% | -0.01% | 6.37% | |||
| 2023 / 19 | 12/05/2023 | 307.7500 | 0.01% | -0.03% | 6.50% | |||
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 307.7200 | 0.17% | 0.56% | 5.72% | |||
| 2023 / 17 | 28/04/2023 | 307.2100 | 0.08% | 0.65% | 4.82% | |||
| 2023 / 16 | 21/04/2023 | 306.9700 | -0.28% | 1.83% | 3.56% | |||
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 307.8300 | 0.59% | 2.31% | 3.39% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 306.0100 | 0.25% | 1.28% | 2.48% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 305.2400 | 1.25% | 0.17% | 1.91% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 301.4600 | 0.19% | -0.30% | 1.11% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 300.8800 | -0.42% | -1.28% | 2.18% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 302.1500 | -0.85% | -0.87% | 3.17% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 304.7300 | 0.78% | -0.57% | 3.00% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 302.3800 | -0.79% | -0.70% | -1.29% | |||
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 304.7900 | 0.00 | 0.99% | -6.07% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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