Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
12.0200 |
-0.17% |
1.01% |
19.01% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
12.0400 |
0.58% |
0.75% |
18.74% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
11.9700 |
0.25% |
0.34% |
17.81% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
11.9400 |
0.34% |
0.84% |
21.34% |
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
11.9000 |
-0.42% |
0.51% |
20.32% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
11.9500 |
0.17% |
0.17% |
23.71% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
11.9300 |
0.76% |
0.08% |
16.85% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
11.8400 |
0.00 |
-0.42% |
9.43% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
11.8400 |
-0.75% |
0.51% |
9.02% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
11.9300 |
0.08% |
0.85% |
6.33% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
11.9200 |
0.25% |
0.76% |
6.14% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
11.8900 |
0.93% |
0.51% |
6.16% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
11.7800 |
-0.42% |
- |
5.84% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
11.8300 |
0.00 |
- |
5.16% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
11.8300 |
0.00 |
- |
4.78% |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
11.8300 |
- |
- |
5.16% |
| 2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
11.0600 |
0.27% |
-1.16% |
1.37% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
11.0300 |
0.36% |
-1.34% |
1.38% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
10.9900 |
-1.61% |
-2.05% |
0.64% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
11.1700 |
-0.18% |
0.36% |
2.20% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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