Generali Premium Balanced Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
11.1900 |
0.09% |
0.45% |
2.29% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
11.1800 |
-0.36% |
0.81% |
2.57% |
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
11.2200 |
0.81% |
2.19% |
- |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
1.09% |
- |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
11.1400 |
0.45% |
1.92% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
11.0900 |
1.00% |
1.56% |
3.07% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
10.9800 |
-0.27% |
1.29% |
1.57% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
11.0100 |
0.73% |
2.32% |
0.92% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
10.9300 |
0.09% |
1.30% |
0.46% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
10.9200 |
0.74% |
1.77% |
0.37% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
10.8400 |
0.74% |
-0.28% |
-0.73% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
10.7600 |
-0.28% |
1.99% |
-1.01% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
10.7900 |
0.56% |
3.75% |
-0.55% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
10.7300 |
-1.29% |
4.79% |
-0.46% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
10.8700 |
3.03% |
6.26% |
1.12% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
10.5500 |
1.44% |
3.13% |
-1.22% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
10.4000 |
1.56% |
2.97% |
-2.62% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
10.2400 |
0.10% |
0.99% |
-4.39% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
10.2300 |
0.00 |
0.69% |
-4.39% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
10.2300 |
1.29% |
3.96% |
-5.28% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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