Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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2019 / 49 |
06/12/2019 |
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11.3200 |
0.00 |
0.00 |
1.62% |
2019 / 48 |
29/11/2019 |
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11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
1.52% |
2019 / 47 |
22/11/2019 |
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11.3200 |
0.00 |
0.00 |
1.43% |
2019 / 46 |
15/11/2019 |
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11.3200 |
0.00 |
0.00 |
1.34% |
2019 / 45 |
08/11/2019 |
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11.3200 |
-0.09% |
0.00 |
1.25% |
2019 / 44 |
01/11/2019 |
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11.3300 |
0.09% |
-0.09% |
1.34% |
2019 / 43 |
25/10/2019 |
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11.3200 |
0.00 |
-0.18% |
1.25% |
2019 / 42 |
18/10/2019 |
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11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
1.25% |
2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
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11.3200 |
-0.18% |
-0.09% |
1.16% |
2019 / 40 |
04/10/2019 |
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11.3400 |
0.00 |
-0.09% |
1.34% |
2019 / 39 |
27/09/2019 |
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11.3400 |
0.09% |
- |
1.34% |
2019 / 38 |
20/09/2019 |
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11.3300 |
0.00 |
- |
1.25% |
2019 / 37 |
13/09/2019 |
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11.3300 |
-0.18% |
- |
1.16% |
2019 / 36 |
06/09/2019 |
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11.3500 |
- |
0.09% |
1.43% |
2019 / 32 |
06/08/2019 |
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11.3400 |
0.00 |
0.18% |
1.25% |
2019 / 31 |
02/08/2019 |
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11.3400 |
0.00 |
0.09% |
1.07% |
2019 / 30 |
26/07/2019 |
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11.3400 |
0.09% |
0.18% |
0.98% |
2019 / 29 |
19/07/2019 |
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11.3300 |
0.09% |
0.18% |
0.98% |
2019 / 28 |
12/07/2019 |
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11.3200 |
-0.09% |
0.09% |
0.98% |
2019 / 27 |
04/07/2019 |
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11.3300 |
0.09% |
0.27% |
1.16% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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