Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2018 / 18 |
02/05/2018 |
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|
11.2300 |
-0.09% |
- |
-0.62% |
| 2018 / 17 |
27/04/2018 |
|
|
11.2400 |
-0.09% |
-0.35% |
-0.53% |
| 2018 / 16 |
20/04/2018 |
|
|
11.2500 |
0.00 |
-0.27% |
-0.35% |
| 2018 / 15 |
13/04/2018 |
|
|
11.2500 |
- |
-0.35% |
-0.35% |
| 2018 / 13 |
28/03/2018 |
|
|
11.2800 |
0.00 |
-0.09% |
-0.09% |
| 2018 / 12 |
23/03/2018 |
|
|
11.2800 |
-0.09% |
-0.09% |
0.00 |
| 2018 / 11 |
16/03/2018 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
0.00 |
0.18% |
| 2018 / 10 |
09/03/2018 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
0.00 |
0.09% |
| 2018 / 9 |
02/03/2018 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
-0.09% |
0.09% |
| 2018 / 8 |
23/02/2018 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
-0.09% |
0.09% |
| 2018 / 7 |
16/02/2018 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
-0.09% |
0.18% |
| 2018 / 6 |
09/02/2018 |
|
|
11.2900 |
-0.09% |
-0.18% |
0.18% |
| 2018 / 5 |
02/02/2018 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
-0.09% |
0.36% |
| 2018 / 4 |
26/01/2018 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
- |
0.36% |
| 2018 / 3 |
19/01/2018 |
|
|
11.3000 |
-0.09% |
-0.18% |
0.44% |
| 2018 / 2 |
12/01/2018 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
0.00 |
0.53% |
| 2018 / 1 |
05/01/2018 |
|
|
11.3100 |
- |
-0.09% |
0.53% |
| 2017 / 51 |
22/12/2017 |
|
|
11.3200 |
0.09% |
0.00 |
0.71% |
| 2017 / 50 |
15/12/2017 |
|
|
11.3100 |
-0.09% |
-0.09% |
0.71% |
| 2017 / 49 |
08/12/2017 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
0.00 |
0.80% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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