Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
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11.3300 |
0.00 |
0.00 |
3.00% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
3.00% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
3.38% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
4.04% |
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.09% |
4.04% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
3.47% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
-0.09% |
1.25% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
0.09% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
0.00 |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
11.3300 |
-0.09% |
0.00 |
-0.26% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.09% |
-0.09% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
-0.09% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
-0.09% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
11.3300 |
- |
- |
0.00 |
| 2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
-0.44% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.00 |
-0.62% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
11.2600 |
-0.09% |
0.00 |
-0.71% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.09% |
-0.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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