Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2018 / 38 |
21/09/2018 |
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|
11.1900 |
-0.09% |
0.00 |
-1.24% |
| 2018 / 37 |
14/09/2018 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.18% |
-1.23% |
| 2018 / 36 |
07/09/2018 |
|
|
11.1900 |
0.00 |
-0.09% |
-1.32% |
| 2018 / 35 |
31/08/2018 |
|
|
11.1900 |
0.00 |
-0.27% |
-1.32% |
| 2018 / 34 |
24/08/2018 |
|
|
11.1900 |
0.09% |
-0.36% |
-1.24% |
| 2018 / 33 |
17/08/2018 |
|
|
11.1800 |
-0.18% |
-0.36% |
-1.32% |
| 2018 / 32 |
10/08/2018 |
|
|
11.2000 |
-0.18% |
-0.09% |
-1.15% |
| 2018 / 31 |
03/08/2018 |
|
|
11.2200 |
-0.09% |
0.18% |
-0.97% |
| 2018 / 30 |
27/07/2018 |
|
|
11.2300 |
0.09% |
0.27% |
-0.80% |
| 2018 / 29 |
20/07/2018 |
|
|
11.2200 |
0.09% |
0.09% |
-0.88% |
| 2018 / 28 |
13/07/2018 |
|
|
11.2100 |
0.09% |
0.00 |
-0.88% |
| 2018 / 27 |
04/07/2018 |
|
|
11.2000 |
0.00 |
-0.09% |
-0.88% |
| 2018 / 26 |
29/06/2018 |
|
|
11.2000 |
-0.09% |
-0.09% |
-0.97% |
| 2018 / 25 |
22/06/2018 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
-0.09% |
-0.97% |
| 2018 / 24 |
15/06/2018 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
-0.09% |
-1.06% |
| 2018 / 23 |
08/06/2018 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
-0.18% |
-1.06% |
| 2018 / 22 |
01/06/2018 |
|
|
11.2100 |
-0.09% |
-0.18% |
-0.97% |
| 2018 / 21 |
25/05/2018 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
-0.18% |
-0.88% |
| 2018 / 20 |
18/05/2018 |
|
|
11.2200 |
-0.09% |
-0.27% |
-0.80% |
| 2018 / 19 |
11/05/2018 |
|
|
11.2300 |
0.00 |
-0.18% |
-0.71% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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