Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2012 / 29 |
16/07/2012 |
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|
10.3900 |
0.00 |
0.48% |
3.28% |
| 2012 / 28 |
09/07/2012 |
|
|
10.3900 |
0.19% |
0.68% |
3.28% |
| 2012 / 27 |
02/07/2012 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.58% |
3.18% |
| 2012 / 26 |
25/06/2012 |
|
|
10.3600 |
0.19% |
0.68% |
3.19% |
| 2012 / 25 |
18/06/2012 |
|
|
10.3400 |
0.19% |
0.49% |
2.89% |
| 2012 / 24 |
11/06/2012 |
|
|
10.3200 |
0.10% |
0.39% |
2.69% |
| 2012 / 23 |
05/06/2012 |
|
|
10.3100 |
0.19% |
-0.10% |
2.49% |
| 2012 / 22 |
28/05/2012 |
|
|
10.2900 |
0.00 |
-0.29% |
2.39% |
| 2012 / 21 |
21/05/2012 |
|
|
10.2900 |
0.10% |
-0.10% |
2.29% |
| 2012 / 20 |
14/05/2012 |
|
|
10.2800 |
-0.39% |
-0.10% |
2.29% |
| 2012 / 19 |
09/05/2012 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
0.29% |
2.69% |
| 2012 / 18 |
30/04/2012 |
|
|
10.3200 |
0.19% |
0.39% |
2.69% |
| 2012 / 17 |
23/04/2012 |
|
|
10.3000 |
0.10% |
0.19% |
2.59% |
| 2012 / 16 |
16/04/2012 |
|
|
10.2900 |
0.00 |
0.19% |
2.49% |
| 2012 / 15 |
10/04/2012 |
|
|
10.2900 |
0.10% |
0.29% |
2.59% |
| 2012 / 14 |
02/04/2012 |
|
|
10.2800 |
0.00 |
0.19% |
2.49% |
| 2012 / 13 |
26/03/2012 |
|
|
10.2800 |
0.10% |
0.49% |
2.49% |
| 2012 / 12 |
20/03/2012 |
|
|
10.2700 |
0.10% |
0.69% |
2.29% |
| 2012 / 11 |
12/03/2012 |
|
|
10.2600 |
0.00 |
0.69% |
2.29% |
| 2012 / 10 |
05/03/2012 |
|
|
10.2600 |
0.29% |
0.79% |
2.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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