Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
11.5400 |
1.14% |
2.94% |
- |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
11.4100 |
-0.35% |
0.80% |
- |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
11.4500 |
0.79% |
1.60% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
11.3600 |
1.34% |
1.07% |
2.53% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
11.2100 |
-0.97% |
0.36% |
0.45% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
11.3200 |
0.44% |
2.54% |
-0.44% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
11.2700 |
0.27% |
1.17% |
-0.44% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
11.2400 |
0.63% |
1.54% |
-0.79% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
11.1700 |
1.18% |
-1.24% |
-2.10% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
11.0400 |
-0.90% |
1.85% |
-2.56% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
11.1400 |
0.63% |
4.80% |
-1.42% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
11.0700 |
-2.12% |
5.63% |
-0.81% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
11.3100 |
4.34% |
7.51% |
1.71% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
10.8400 |
1.98% |
2.94% |
-1.28% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
10.6300 |
1.43% |
2.61% |
-3.45% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
10.4800 |
-0.38% |
0.87% |
-5.42% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
10.5200 |
-0.09% |
1.15% |
-5.05% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
10.5300 |
1.64% |
5.41% |
-6.65% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
10.3600 |
-0.29% |
3.19% |
-8.32% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
6.24% |
-8.38% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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