Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
10.3600 |
0.68% |
1.87% |
-3.72% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
10.2900 |
0.88% |
1.68% |
-4.28% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
10.2000 |
-0.49% |
0.10% |
-8.19% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
10.2500 |
0.79% |
0.69% |
-7.91% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
10.1700 |
0.49% |
0.10% |
-8.71% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
10.1200 |
-0.69% |
-0.39% |
-8.99% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-1.45% |
-8.28% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
-1.45% |
-8.28% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
10.1800 |
0.20% |
-3.32% |
-8.29% |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
10.1600 |
0.00 |
-3.51% |
-8.47% |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
10.1600 |
-1.74% |
-3.79% |
-8.30% |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
10.3400 |
-1.80% |
-2.36% |
-6.51% |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
10.5300 |
0.00 |
-0.94% |
-4.96% |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
10.5300 |
-0.28% |
-0.75% |
-4.88% |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
10.5600 |
-0.28% |
0.00 |
-4.43% |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
10.5900 |
-0.38% |
0.28% |
-4.25% |
| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
10.6300 |
0.19% |
0.00 |
-3.89% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
10.6100 |
0.47% |
-0.66% |
-3.89% |
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
10.5600 |
0.00 |
-1.22% |
-4.35% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
10.5600 |
-0.66% |
-1.40% |
-3.91% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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