Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 18 de octubre de 2024 a las 00:00 | 13.2700 | 0.15% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 de octubre de 2024 a las 00:00 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 de octubre de 2024 a las 00:00 | 13.2500 | 0.00 | 0.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 13.2500 | 0.23% | 0.68% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 20 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
| 13 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 13.2000 | 0.15% | 0.69% | - | - | 6.80% | - | - | ||||||||||
| 6 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 13.1800 | 0.15% | 0.69% | - | - | 6.72% | - | - | ||||||||||
| 30 de agosto de 2024 a las 00:00 | 13.1600 | 0.15% | 0.46% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 23 de agosto de 2024 a las 00:00 | 13.1400 | 0.23% | 0.54% | - | - | 6.66% | - | - | ||||||||||
| 16 de agosto de 2024 a las 00:00 | 13.1100 | 0.15% | 0.46% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 9 de agosto de 2024 a las 00:00 | 13.0900 | -0.08% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 de agosto de 2024 a las 00:00 | 13.1000 | 0.23% | 0.77% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 de julio de 2024 a las 00:00 | 13.0700 | 0.15% | 0.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 de julio de 2024 a las 00:00 | 13.0500 | 0.08% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 de julio de 2024 a las 00:00 | 13.0400 | 0.31% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 de julio de 2024 a las 00:00 | 13.0000 | 0.08% | 0.23% | - | - | 6.47% | - | - | ||||||||||
| 28 de junio de 2024 a las 00:00 | 12.9900 | -0.08% | 0.31% | - | - | 6.48% | - | - | ||||||||||
| 21 de junio de 2024 a las 00:00 | 13.0000 | 0.08% | 0.46% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 14 de junio de 2024 a las 00:00 | 12.9900 | 0.15% | 0.23% | - | - | 6.48% | - | - | ||||||||||
| 7 de junio de 2024 a las 00:00 | 12.9700 | 0.15% | 0.31% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:35
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:35 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:35 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:35 |