Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 12 de enero de 2024 a las 00:00 | 12.6800 | 0.32% | - | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 5 de enero de 2024 a las 00:00 | 12.6400 | - | 0.64% | - | - | 5.25% | - | - | ||||||||||
| 5 de diciembre de 2023 a las 00:00 | 12.5600 | 0.16% | - | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 1 de diciembre de 2023 a las 00:00 | 12.5400 | 0.56% | - | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 24 de noviembre de 2023 a las 00:00 | 12.4700 | 0.32% | - | - | - | 4.61% | - | - | ||||||||||
| 16 de noviembre de 2023 a las 00:00 | 12.4300 | - | - | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 29 de septiembre de 2023 a las 00:00 | 12.3400 | -0.16% | -0.08% | - | - | 5.65% | - | - | ||||||||||
| 22 de septiembre de 2023 a las 00:00 | 12.3600 | 0.00 | 0.32% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 15 de septiembre de 2023 a las 00:00 | 12.3600 | 0.08% | 0.41% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 5 de septiembre de 2023 a las 00:00 | 12.3500 | 0.00 | - | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 1 de septiembre de 2023 a las 00:00 | 12.3500 | 0.24% | - | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 25 de agosto de 2023 a las 00:00 | 12.3200 | 0.08% | - | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 18 de agosto de 2023 a las 00:00 | 12.3100 | - | - | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2023 a las 00:00 | 12.2100 | 0.08% | 0.25% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 30 de junio de 2023 a las 00:00 | 12.2000 | 0.00 | 0.16% | - | - | 3.21% | - | - | ||||||||||
| 23 de junio de 2023 a las 00:00 | 12.2000 | 0.00 | 0.66% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 16 de junio de 2023 a las 00:00 | 12.2000 | 0.08% | 0.58% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 9 de junio de 2023 a las 00:00 | 12.1900 | 0.08% | 0.16% | - | - | 1.58% | - | - | ||||||||||
| 2 de junio de 2023 a las 00:00 | 12.1800 | 0.50% | 0.08% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 26 de mayo de 2023 a las 00:00 | 12.1200 | -0.08% | -0.41% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:35
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:35 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:35 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:35 |