Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 7 de marzo de 2025 a las 00:00 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | - | - | 4.12% | - | - | ||||||||||
| 28 de febrero de 2025 a las 00:00 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 21 de febrero de 2025 a las 00:00 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 14 de febrero de 2025 a las 00:00 | 13.3500 | 0.23% | 0.75% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 7 de febrero de 2025 a las 00:00 | 13.3200 | 0.15% | 0.53% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 31 de enero de 2025 a las 00:00 | 13.3000 | 0.30% | - | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
| 24 de enero de 2025 a las 00:00 | 13.2600 | 0.08% | -0.08% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 17 de enero de 2025 a las 00:00 | 13.2500 | 0.00 | -0.08% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 10 de enero de 2025 a las 00:00 | 13.2500 | -0.15% | -0.30% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 3 de enero de 2025 a las 00:00 | 13.2700 | 0.00 | -0.08% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2024 a las 00:00 | 13.2700 | 0.08% | -0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 de diciembre de 2024 a las 00:00 | 13.2600 | -0.23% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 de diciembre de 2024 a las 00:00 | 13.2900 | 0.08% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 de diciembre de 2024 a las 00:00 | 13.2800 | 0.08% | -0.08% | - | - | 5.73% | - | - | ||||||||||
| 29 de noviembre de 2024 a las 00:00 | 13.2700 | -0.15% | 0.00 | - | - | 5.82% | - | - | ||||||||||
| 22 de noviembre de 2024 a las 00:00 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | - | - | 6.58% | - | - | ||||||||||
| 15 de noviembre de 2024 a las 00:00 | 13.2900 | 0.00 | 0.15% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 8 de noviembre de 2024 a las 00:00 | 13.2900 | 0.15% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 de noviembre de 2024 a las 00:00 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 de octubre de 2024 a las 00:00 | 13.2700 | 0.00 | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:35
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:35 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:35 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:35 |