Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 19 de mayo de 2023 a las 00:00 | 12.1300 | -0.33% | -0.08% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 12 de mayo de 2023 a las 00:00 | 12.1700 | 0.00 | 0.33% | - | - | 0.50% | - | - | ||||||||||
| 5 de mayo de 2023 a las 00:00 | 12.1700 | 0.00 | 0.33% | - | - | 0.16% | - | - | ||||||||||
| 28 de abril de 2023 a las 00:00 | 12.1700 | 0.25% | 0.66% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 21 de abril de 2023 a las 00:00 | 12.1400 | 0.08% | 0.41% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 14 de abril de 2023 a las 00:00 | 12.1300 | 0.00 | 0.41% | - | - | -1.46% | - | - | ||||||||||
| 6 de abril de 2023 a las 00:00 | 12.1300 | 0.33% | 0.25% | - | - | -1.54% | - | - | ||||||||||
| 31 de marzo de 2023 a las 00:00 | 12.0900 | 0.00 | -0.08% | - | - | -1.95% | - | - | ||||||||||
| 24 de marzo de 2023 a las 00:00 | 12.0900 | 0.08% | -0.08% | - | - | -1.55% | - | - | ||||||||||
| 16 de marzo de 2023 a las 00:00 | 12.0800 | -0.17% | -0.41% | - | - | -0.90% | - | - | ||||||||||
| 10 de marzo de 2023 a las 00:00 | 12.1000 | 0.00 | -0.41% | - | - | -1.22% | - | - | ||||||||||
| 3 de marzo de 2023 a las 00:00 | 12.1000 | 0.00 | -0.66% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 24 de febrero de 2023 a las 00:00 | 12.1000 | -0.25% | -0.33% | - | - | -6.13% | - | - | ||||||||||
| 17 de febrero de 2023 a las 00:00 | 12.1300 | -0.16% | 0.17% | - | - | -10.21% | - | - | ||||||||||
| 10 de febrero de 2023 a las 00:00 | 12.1500 | -0.25% | 0.66% | - | - | -10.66% | - | - | ||||||||||
| 3 de febrero de 2023 a las 00:00 | 12.1800 | 0.33% | 1.42% | - | - | -10.18% | - | - | ||||||||||
| 27 de enero de 2023 a las 00:00 | 12.1400 | 0.25% | 1.34% | - | - | -10.47% | - | - | ||||||||||
| 20 de enero de 2023 a las 00:00 | 12.1100 | 0.33% | 1.09% | - | - | -10.76% | - | - | ||||||||||
| 13 de enero de 2023 a las 00:00 | 12.0700 | 0.50% | 0.67% | - | - | -10.26% | - | - | ||||||||||
| 6 de enero de 2023 a las 00:00 | 12.0100 | 0.25% | 0.08% | - | - | -12.27% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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