Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 5 de junio de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.63% | -0.53% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 28 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.1600 | -0.45% | -1.41% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 21 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.2100 | 0.27% | -0.53% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 14 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.1800 | -0.97% | -0.45% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 9 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.2900 | -0.27% | 0.53% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
| 30 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.3200 | 0.44% | 0.89% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 23 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2700 | 0.36% | 0.45% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 16 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 10 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.09% | 0.00 | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 2 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2200 | 0.00 | 0.18% | - | - | 3.60% | - | - | ||||||||||
| 26 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2200 | -0.09% | 0.54% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.00 | 1.72% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 12 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.27% | 2.28% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 5 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2000 | 0.36% | 2.38% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 27 de febrero de 2012 a las 00:00 | 11.1600 | 1.09% | 2.48% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 20 de febrero de 2012 a las 00:00 | 11.0400 | 0.55% | 1.94% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 13 de febrero de 2012 a las 00:00 | 10.9800 | 0.37% | 2.62% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 6 de febrero de 2012 a las 00:00 | 10.9400 | 0.46% | 3.31% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 30 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.8900 | 0.55% | 3.71% | - | - | 2.83% | - | - | ||||||||||
| 23 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.8300 | 1.21% | 3.24% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 15:39
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 14:39 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 09:39 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 22:39 |