Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 10 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 11.7400 | 0.43% | 0.95% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
| 3 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 11.6900 | 0.26% | 1.04% | - | - | 8.54% | - | - | ||||||||||
| 27 de agosto de 2012 a las 00:00 | 11.6600 | 0.09% | 1.04% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 20 de agosto de 2012 a las 00:00 | 11.6500 | 0.17% | 1.48% | - | - | 8.98% | - | - | ||||||||||
| 13 de agosto de 2012 a las 00:00 | 11.6300 | 0.52% | 1.31% | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 7 de agosto de 2012 a las 00:00 | 11.5700 | 0.26% | 1.40% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 30 de julio de 2012 a las 00:00 | 11.5400 | 0.52% | 1.58% | - | - | 6.16% | - | - | ||||||||||
| 23 de julio de 2012 a las 00:00 | 11.4800 | 0.00 | 1.50% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 16 de julio de 2012 a las 00:00 | 11.4800 | 0.61% | 1.50% | - | - | 4.94% | - | - | ||||||||||
| 9 de julio de 2012 a las 00:00 | 11.4100 | 0.44% | 1.24% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 2 de julio de 2012 a las 00:00 | 11.3600 | 0.44% | 1.16% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 25 de junio de 2012 a las 00:00 | 11.3100 | 0.00 | 1.34% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 18 de junio de 2012 a las 00:00 | 11.3100 | 0.35% | 0.89% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 11 de junio de 2012 a las 00:00 | 11.2700 | 0.36% | 0.81% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.63% | -0.53% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 28 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.1600 | -0.45% | -1.41% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 21 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.2100 | 0.27% | -0.53% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 14 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.1800 | -0.97% | -0.45% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 9 de mayo de 2012 a las 00:00 | 11.2900 | -0.27% | 0.53% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
| 30 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.3200 | 0.44% | 0.89% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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