Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 23 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2700 | 0.36% | 0.45% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 16 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 10 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.09% | 0.00 | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 2 de abril de 2012 a las 00:00 | 11.2200 | 0.00 | 0.18% | - | - | 3.60% | - | - | ||||||||||
| 26 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2200 | -0.09% | 0.54% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.00 | 1.72% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 12 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2300 | 0.27% | 2.28% | - | - | 4.86% | - | - | ||||||||||
| 5 de marzo de 2012 a las 00:00 | 11.2000 | 0.36% | 2.38% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 27 de febrero de 2012 a las 00:00 | 11.1600 | 1.09% | 2.48% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 20 de febrero de 2012 a las 00:00 | 11.0400 | 0.55% | 1.94% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 13 de febrero de 2012 a las 00:00 | 10.9800 | 0.37% | 2.62% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 6 de febrero de 2012 a las 00:00 | 10.9400 | 0.46% | 3.31% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 30 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.8900 | 0.55% | 3.71% | - | - | 2.83% | - | - | ||||||||||
| 23 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.8300 | 1.21% | 3.24% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 16 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.7000 | 1.04% | 2.10% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 9 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.5900 | 0.86% | 1.15% | - | - | 0.28% | - | - | ||||||||||
| 3 de enero de 2012 a las 00:00 | 10.5000 | 0.10% | -0.10% | - | - | -0.38% | - | - | ||||||||||
| 29 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 10.4900 | 0.10% | -0.10% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 19 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 10.4800 | 0.10% | 0.38% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 12 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 10.4700 | -0.38% | -1.04% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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