Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 5 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 10.5100 | 0.10% | -1.41% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 28 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 10.5000 | 0.57% | -1.50% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 21 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 10.4400 | -1.32% | -1.97% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 14 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 10.5800 | -0.75% | 0.76% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 7 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 10.6600 | 0.00 | 2.11% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 1 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 10.6600 | 0.09% | 4.51% | - | - | 0.76% | - | - | ||||||||||
| 24 de octubre de 2011 a las 00:00 | 10.6500 | 1.43% | 3.50% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 17 de octubre de 2011 a las 00:00 | 10.5000 | 0.57% | 0.86% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 10 de octubre de 2011 a las 00:00 | 10.4400 | 2.35% | -2.43% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 3 de octubre de 2011 a las 00:00 | 10.2000 | -0.87% | -5.29% | - | - | -3.32% | - | - | ||||||||||
| 26 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 10.2900 | -1.15% | -4.28% | - | - | -1.72% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 10.4100 | -2.71% | -2.62% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 12 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 10.7000 | -0.65% | -0.56% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 5 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 10.7700 | 0.19% | 0.37% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 29 de agosto de 2011 a las 00:00 | 10.7500 | 0.56% | -1.10% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 22 de agosto de 2011 a las 00:00 | 10.6900 | -0.65% | -2.46% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
| 15 de agosto de 2011 a las 00:00 | 10.7600 | 0.28% | -1.65% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 8 de agosto de 2011 a las 00:00 | 10.7300 | -1.29% | -1.83% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 2 de agosto de 2011 a las 00:00 | 10.8700 | -0.82% | -0.73% | - | - | 5.13% | - | - | ||||||||||
| 25 de julio de 2011 a las 00:00 | 10.9600 | 0.18% | 0.27% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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