Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 18 de julio de 2011 a las 00:00 | 10.9400 | 0.09% | 0.37% | - | - | 6.84% | - | - | ||||||||||
| 11 de julio de 2011 a las 00:00 | 10.9300 | -0.18% | 0.00 | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 4 de julio de 2011 a las 00:00 | 10.9500 | 0.18% | -0.09% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 27 de junio de 2011 a las 00:00 | 10.9300 | 0.28% | -0.27% | - | - | 7.79% | - | - | ||||||||||
| 20 de junio de 2011 a las 00:00 | 10.9000 | -0.27% | -0.46% | - | - | 7.50% | - | - | ||||||||||
| 13 de junio de 2011 a las 00:00 | 10.9300 | -0.27% | -0.27% | - | - | 8.11% | - | - | ||||||||||
| 7 de junio de 2011 a las 00:00 | 10.9600 | 0.00 | 0.27% | - | - | 9.16% | - | - | ||||||||||
| 30 de mayo de 2011 a las 00:00 | 10.9600 | 0.09% | 0.64% | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
| 23 de mayo de 2011 a las 00:00 | 10.9500 | -0.09% | 0.92% | - | - | 8.96% | - | - | ||||||||||
| 16 de mayo de 2011 a las 00:00 | 10.9600 | 0.27% | 1.29% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
| 9 de mayo de 2011 a las 00:00 | 10.9300 | 0.37% | 1.02% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 3 de mayo de 2011 a las 00:00 | 10.8900 | 0.37% | 0.55% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2011 a las 00:00 | 10.8500 | 0.28% | 0.56% | - | - | 5.54% | - | - | ||||||||||
| 18 de abril de 2011 a las 00:00 | 10.8200 | 0.00 | 0.56% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 11 de abril de 2011 a las 00:00 | 10.8200 | -0.09% | 1.03% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 4 de abril de 2011 a las 00:00 | 10.8300 | 0.37% | 1.12% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 28 de marzo de 2011 a las 00:00 | 10.7900 | 0.28% | 0.84% | - | - | 5.27% | - | - | ||||||||||
| 21 de marzo de 2011 a las 00:00 | 10.7600 | 0.47% | 0.94% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 14 de marzo de 2011 a las 00:00 | 10.7100 | 0.00 | 0.56% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 7 de marzo de 2011 a las 00:00 | 10.7100 | 0.09% | 0.94% | - | - | 5.31% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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