Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
252.2100 |
0.06% |
-0.10% |
1.26% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
252.0500 |
0.18% |
-0.11% |
1.48% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
251.5900 |
-0.32% |
-0.24% |
1.18% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
252.3900 |
-0.03% |
0.20% |
1.39% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
252.4600 |
0.06% |
0.25% |
2.34% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
252.3200 |
0.05% |
0.24% |
2.30% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
252.2000 |
0.13% |
0.36% |
2.50% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
251.8800 |
0.02% |
0.37% |
2.45% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
251.8200 |
0.04% |
0.43% |
2.48% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
251.7100 |
0.17% |
0.46% |
2.69% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
251.2900 |
0.13% |
0.24% |
2.35% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
250.9600 |
0.09% |
0.32% |
3.60% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
250.7400 |
0.08% |
0.43% |
4.15% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
250.5500 |
-0.05% |
0.47% |
4.77% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
250.6800 |
0.21% |
0.62% |
5.16% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
250.1600 |
0.20% |
0.57% |
5.13% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
249.6600 |
0.11% |
0.45% |
5.54% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
249.3800 |
0.10% |
-0.22% |
5.60% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
249.1300 |
0.15% |
-0.20% |
5.21% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
248.7500 |
0.08% |
-0.40% |
6.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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