Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
228.1400 |
0.04% |
-0.39% |
2.78% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
228.0600 |
-0.14% |
-0.02% |
-0.96% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
228.3800 |
-0.09% |
0.49% |
-5.39% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
228.5800 |
-0.20% |
0.98% |
-5.85% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
229.0400 |
0.41% |
1.77% |
-5.56% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
228.1100 |
0.37% |
1.72% |
-5.58% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
227.2600 |
0.40% |
1.37% |
-5.94% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
226.3600 |
0.58% |
0.93% |
-5.40% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
225.0500 |
0.36% |
0.42% |
-7.74% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
224.2500 |
0.03% |
0.36% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
224.1900 |
-0.04% |
0.90% |
-8.61% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
224.2800 |
0.08% |
1.26% |
-8.49% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
224.1100 |
0.30% |
1.78% |
-9.86% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
223.4500 |
0.57% |
2.47% |
-9.16% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
222.1900 |
0.32% |
2.39% |
-9.85% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
221.4800 |
0.59% |
2.55% |
-11.06% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
220.1900 |
0.97% |
1.97% |
-11.25% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
218.0700 |
0.49% |
0.66% |
-11.19% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
217.0100 |
0.48% |
0.60% |
-13.08% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
215.9700 |
0.01% |
-0.50% |
-13.83% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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