Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
243.9400 |
- |
-1.89% |
-4.23% |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
245.3200 |
0.09% |
-0.46% |
- |
| 2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
245.1000 |
-1.42% |
-1.57% |
- |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
248.6300 |
1.08% |
0.21% |
- |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
245.9700 |
-0.20% |
0.17% |
- |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
246.4600 |
-1.03% |
-1.28% |
- |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
249.0200 |
0.37% |
-0.64% |
- |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
248.1000 |
1.04% |
-0.50% |
- |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
245.5500 |
-1.65% |
-1.58% |
- |
| 2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
249.6600 |
-0.39% |
-0.85% |
- |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
250.6300 |
0.51% |
-0.59% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
249.3500 |
-0.06% |
-1.27% |
- |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
249.4900 |
-0.92% |
-1.55% |
0.04% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
251.8100 |
-0.12% |
-0.55% |
1.04% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
252.1200 |
-0.17% |
-0.24% |
1.06% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
252.5500 |
-0.34% |
0.04% |
0.81% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
253.4100 |
0.08% |
0.48% |
1.20% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
253.2100 |
0.19% |
0.46% |
1.07% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
252.7300 |
0.11% |
0.45% |
1.15% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
252.4600 |
0.10% |
0.03% |
1.21% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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