Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
218.3600 |
0.31% |
-0.74% |
-12.99% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
217.6800 |
-0.24% |
-1.68% |
-13.18% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
218.2000 |
-0.55% |
-1.29% |
-12.91% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
219.4100 |
-0.26% |
-0.97% |
-12.47% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
219.9800 |
-0.64% |
-0.48% |
-12.06% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
221.4000 |
0.15% |
0.70% |
-11.32% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
221.0600 |
-0.22% |
1.36% |
-11.36% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
221.5500 |
0.23% |
1.18% |
-11.07% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
221.0400 |
0.53% |
-0.41% |
-11.14% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
219.8700 |
0.82% |
-4.52% |
-11.54% |
| 2022 / 12 |
16/03/2022 |
|
|
218.0900 |
-0.40% |
-9.66% |
-12.74% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
218.9600 |
-1.35% |
-9.81% |
-12.29% |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
221.9600 |
-3.61% |
-8.48% |
-11.13% |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
230.2800 |
-4.61% |
-4.68% |
-7.80% |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
241.4000 |
-0.56% |
-0.09% |
-3.41% |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
242.7700 |
0.10% |
1.46% |
-2.78% |
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
242.5200 |
0.39% |
-0.58% |
-2.83% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
241.5800 |
-0.02% |
- |
-5.34% |
| 2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
241.6200 |
0.98% |
-1.51% |
-5.25% |
| 2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
239.2800 |
-1.91% |
-2.37% |
-6.14% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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