Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 8 | 23/02/2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% | |||
| 2024 / 7 | 16/02/2024 | 249.0400 | 0.14% | 0.83% | 9.05% | |||
| 2024 / 6 | 09/02/2024 | 248.6800 | 0.16% | 1.12% | 8.79% | |||
| 2024 / 5 | 02/02/2024 | 248.2900 | 0.25% | 1.34% | 8.40% | |||
| 2024 / 4 | 26/01/2024 | 247.6700 | 0.27% | - | 8.57% | |||
| 2024 / 3 | 19/01/2024 | 247.0000 | 0.44% | - | 8.69% | |||
| 2024 / 2 | 12/01/2024 | 245.9200 | 0.38% | - | 8.64% | |||
| 2024 / 1 | 05/01/2024 | 245.0000 | - | 0.81% | 8.86% | |||
| 2023 / 49 | 05/12/2023 | 243.0400 | 0.17% | - | 8.45% | |||
| 2023 / 48 | 01/12/2023 | 242.6300 | 0.64% | - | 8.58% | |||
| 2023 / 47 | 24/11/2023 | 241.0800 | 0.42% | - | 8.50% | |||
| 2023 / 46 | 16/11/2023 | 240.0800 | - | - | 8.40% | |||
| 2023 / 39 | 29/09/2023 | 237.3500 | -0.13% | 0.12% | 10.03% | |||
| 2023 / 38 | 22/09/2023 | 237.6700 | 0.01% | 0.58% | 9.50% | |||
| 2023 / 37 | 15/09/2023 | 237.6400 | 0.21% | 0.69% | 8.69% | |||
| 2023 / 36 | 05/09/2023 | 237.1400 | 0.03% | - | 8.34% | |||
| 2023 / 35 | 01/09/2023 | 237.0600 | 0.32% | - | 8.24% | |||
| 2023 / 34 | 25/08/2023 | 236.3000 | 0.12% | - | 7.81% | |||
| 2023 / 33 | 18/08/2023 | 236.0200 | - | - | 7.74% | |||
| 2023 / 27 | 03/07/2023 | 233.1000 | 0.06% | 0.55% | 8.89% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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