Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
255.9800 |
0.53% |
0.55% |
0.74% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
254.6400 |
0.46% |
0.14% |
1.09% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
253.4700 |
-0.48% |
-0.32% |
0.50% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
254.6900 |
0.04% |
1.40% |
-0.59% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
254.5900 |
0.12% |
1.48% |
-0.48% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
254.2800 |
0.00 |
1.11% |
-0.99% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
254.2800 |
1.23% |
1.94% |
-1.33% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
251.1800 |
0.12% |
0.80% |
-2.46% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
250.8800 |
-0.24% |
0.42% |
-2.84% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
251.4800 |
0.82% |
0.49% |
-2.54% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
249.4400 |
0.10% |
-1.37% |
-3.00% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
249.1900 |
-0.26% |
-1.28% |
-4.06% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
249.8400 |
-0.16% |
-1.75% |
-3.10% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
250.2500 |
-1.05% |
-1.87% |
-3.54% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
252.9100 |
0.19% |
-1.23% |
-1.89% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
|
|
252.4300 |
-0.74% |
-0.11% |
-1.00% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
254.3000 |
-0.28% |
1.27% |
-1.25% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
255.0200 |
-0.41% |
0.99% |
-2.30% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
256.0700 |
1.33% |
2.19% |
-1.67% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
252.7000 |
0.63% |
0.29% |
-3.85% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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