Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2017 / 28 | 14/07/2017 | 262.9800 | 0.87% | -0.83% | 1.68% | |||
| 2017 / 27 | 07/07/2017 | 260.7100 | -0.67% | -2.02% | 1.11% | |||
| 2017 / 26 | 30/06/2017 | 262.4600 | -0.38% | -1.27% | 2.20% | |||
| 2017 / 25 | 23/06/2017 | 263.4500 | -0.66% | -0.77% | 3.87% | |||
| 2017 / 24 | 16/06/2017 | 265.1900 | -0.33% | 0.37% | 4.56% | |||
| 2017 / 23 | 09/06/2017 | 266.0800 | 0.09% | 0.45% | 3.97% | |||
| 2017 / 22 | 02/06/2017 | 265.8400 | 0.13% | 1.11% | 4.42% | |||
| 2017 / 21 | 26/05/2017 | 265.5000 | 0.49% | 0.64% | 4.52% | |||
| 2017 / 20 | 19/05/2017 | 264.2100 | -0.26% | 0.24% | 4.55% | |||
| 2017 / 19 | 12/05/2017 | 264.8900 | 0.75% | 0.11% | 4.40% | |||
| 2017 / 18 | 05/05/2017 | 262.9300 | -0.33% | -0.62% | 3.70% | |||
| 2017 / 17 | 28/04/2017 | 263.8100 | 0.08% | -0.18% | 3.21% | |||
| 2017 / 16 | 21/04/2017 | 263.5900 | -0.38% | 0.46% | 2.95% | |||
| 2017 / 15 | 13/04/2017 | 264.6000 | 0.01% | 1.58% | 2.85% | |||
| 2017 / 14 | 07/04/2017 | 264.5800 | 0.11% | 2.32% | 3.17% | |||
| 2017 / 13 | 31/03/2017 | 264.2900 | 0.73% | 1.25% | 2.59% | |||
| 2017 / 12 | 24/03/2017 | 262.3700 | 0.73% | 0.42% | 2.25% | |||
| 2017 / 11 | 16/03/2017 | 260.4800 | 0.73% | -0.10% | 1.22% | |||
| 2017 / 10 | 10/03/2017 | 258.5800 | -0.93% | -1.14% | 1.13% | |||
| 2017 / 9 | 03/03/2017 | 261.0200 | -0.10% | 0.21% | 2.53% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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