Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
251.1100 |
-0.55% |
-0.72% |
-4.49% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
252.5100 |
0.77% |
-1.78% |
-4.28% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
250.5800 |
-0.56% |
-3.38% |
-4.19% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
251.9800 |
-0.37% |
-2.76% |
-4.21% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
252.9200 |
-1.62% |
-2.52% |
-3.63% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
257.0800 |
-0.87% |
-0.92% |
-0.96% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
259.3400 |
0.08% |
-0.35% |
-0.04% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
259.1200 |
-0.13% |
-0.66% |
0.87% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
259.4500 |
-0.01% |
-0.88% |
1.77% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
259.4800 |
-0.30% |
1.80% |
2.94% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
260.2500 |
-0.23% |
2.54% |
4.04% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
260.8400 |
-0.35% |
4.31% |
3.52% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
261.7500 |
2.70% |
5.32% |
3.49% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
254.8800 |
0.43% |
2.43% |
0.64% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
253.8000 |
1.49% |
2.71% |
1.46% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
250.0700 |
0.62% |
1.57% |
1.50% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
248.5400 |
-0.12% |
0.93% |
1.86% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
248.8400 |
0.70% |
2.28% |
0.88% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
247.1100 |
0.37% |
3.35% |
-0.52% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
246.2100 |
-0.02% |
1.70% |
-0.97% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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