Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
256.0000 |
-0.26% |
-0.72% |
1.21% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
256.6800 |
-0.16% |
-1.50% |
1.98% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
257.0900 |
0.09% |
-1.55% |
-0.84% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
256.8700 |
-0.38% |
-1.78% |
-3.69% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
257.8600 |
-1.05% |
-0.91% |
-3.15% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
260.5900 |
-0.21% |
0.16% |
-3.15% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
261.1500 |
-0.14% |
0.33% |
-3.20% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
261.5200 |
0.50% |
0.41% |
-2.86% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
260.2300 |
0.02% |
- |
-2.73% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
260.1700 |
-0.04% |
- |
-3.30% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
260.2800 |
-0.07% |
- |
-3.27% |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
260.4500 |
- |
- |
-3.37% |
| 2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
257.2100 |
-0.08% |
-0.87% |
-3.30% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
257.4100 |
0.46% |
-0.74% |
-3.29% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
256.2400 |
-0.99% |
-1.60% |
-3.07% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
258.8000 |
-0.26% |
-0.90% |
-2.22% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
259.4800 |
0.06% |
-0.90% |
-1.99% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
259.3300 |
-0.41% |
-0.98% |
-1.97% |
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
260.4000 |
-0.28% |
-0.50% |
- |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
261.1400 |
-0.26% |
-0.69% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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